[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 삼양식품(003230)에 대해 '미주지역 가격 인상 가능성'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '2Q25 영업이익, 시장 기대치 7% 하회. 미국, 중국 중심의 수출 호조세 지속. 당분간 유럽 수출에 집중, 4분기 미주지역 가격 인상 기대: 밀양 2공장은 총 6개 라인 중 현재 3개 라인이 가동중(주간 2개, 주·야간 1개)이며, 가동률은 약 25% 수준으로 추정된다. 향후 가동률이 점진적으로 상승해 12월에는 6 개 라인 전체가 주·야간 가동될 것으로 예상된다. 또한 2분기에 미국 법인에 일정 수준의 재고를 선적한 만큼 3분기 관세 부담은 제한적일 전망이며, 단기적으로는 유럽 수출에 집중할 것으로 보인다. 4분기에는 미주 지역에서 10% 내외의 가격 인상이 예상된다. 현지 불닭볶음면에 대한 높은 수요가 지속되고 있는 가운데, 마지막 납품 가격 인상이 2022년이었고, 최근 국내 경쟁사가 미국에서 가격 인상을 단행한 만큼 가격 인상에 대한 부담은 크지 않을 것으로 판단된다. 가격인상 가능성을 반영하여 내년 실적 추정치를 상향하고, 목표주가를 160만원으로 기존 대비 10.3% 상향한다.'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,450,000원 -> 1,600,000원(+10.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,600,000원은 2025년 06월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,450,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 720,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,600,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,681,176원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,681,176원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 1,330,000원 보다는 20.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,681,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 973,000원 대비 72.8% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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