[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 파마리서치(214450)에 대해 'NDR 후기; 성장의 무한열차'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
교보증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '투자의견 Buy 및 목표주가 800,000원으로 상향. 타깃 멀티플 45배 적용. 하반기는 관광 성수기, 중국인 단체 관광객 무비자 진행, 유럽 신규 진출, 미국향 도포용 리쥬란 판매 증가로 성장의 속도 유지될 것으로 판단. 서유럽 파트너사 계약 등 단기 모멘텀도 여전히 살아있는 상황. 트렌드 상승의 초입 단계에 있는 소비재 중 여전히 성장 여력 다수 존재하고 있어 고멀티플 적용의 이유도 충분'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3분기 매출액 1,489억원 (YoY +66.9%), 영업이익 647억원 (YoY +85.3%) 추정. 3분기는 미용 산업의 비수기로 계절성에 기인한 내용이나 9월 예정된 중국인 단체 관광객 무비자 진행 후 입국자수 및 관련 데이터에 따라 추정치 추가 상향의 가능성도 존재. 의료기기 사업부 비중 증가에 따라 하반기는 2분기 수준의 GPM 유지 가능하다고 판단. 3분기는 전분기 진행되었던 TV 광고비 제거됨에 따라 판관비 감소되며 영업이익률 43.5% 추정. 인적 분할 공시 당시 사용된 법무비는 2분기 약 2억원 인식되었으며 3분기는 약 5억원 인식될 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 800,000원(+110.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2025년 04월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 110.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 10일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 800,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 728,182원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 728,182원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 900,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 728,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,000원 대비 146.0% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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