[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 삼성전자(005930)에 대해 '범용 메모리 호황기 임박'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가 상향. 실적 상향 및 밸류에이션 정상화기 본격 진입. 26년 메모리 공급난 + N社 HBM4 본격 판매 + T社 파운드리 모멘텀: 26년 메모리 가격 상승이 전망된다. 제한된 공급의 여파다. AI향 수요에 비해 불투명한 IT 세트향 범용 메모리 수요 불확실성은 공급사들의 제한된 Capa 증설을 유도했고, 그 마저도 HBM에 편중되었다. 26F DRAM/NAND 수요 B/G는 +12%/+8%로 전망되는 한편 웨이퍼 Capa 증분은 +6.5%/+0.6%로 3년래 최저로 예상된다. HBM4의 DRAM Capa 잠식이 확대될 것으로 예상되는 가운데 전망치가 낮게 형성된 IT 수요가 반등할 경우 공급난에 직면할 수 있다. 동사의 범용 메모리 Capa는 450K로 DRAM 3社(총 1,100K)의 41%를 차지해 대표적 수혜가 예상되며, 동사의 26년 전사/DS OP는 49.2조원/29.1조원으로 각 YoY +57.2%/+149% 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 96,000원(+23.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2025년 07월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 15일 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,080원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 82,080원 대비 17.0% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 91,000원 보다도 5.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,080원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,458원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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