[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 기아(000270)에 대해 '3Q25 Preview: 든든한 기초체력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 123,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
교보증권에서 기아(000270)에 대해 '3분기 매출액 28.0조원(+5.5% YoY), 영업이익 2.1조원(-27.8% YoY, OPM 7.4%)으로 컨센서스(Fnguide 매출액 27.7조원, 영업이익 2.4조원) 대비 하회 예상. 도매 판매량 78.5만대(+2.8% YoY) 기록. 수익성은 관세 및 주요 시장 경쟁 강도 강화로 인한 하락 전망. 3분기 관세 1.1조원 반영 추정. 25년 연간 관세 반영 규모는 3.0조원으로 전망. 4월 시점 동사 미국 시장의 재고일수 현대차 대비 낮은 수준으로 재고효과가 강하게 발생하지 않은 부분 감안. 우려되는 부분은 경쟁강도 강화 및 EV 보조금 종료로 인한 인센티브 상승이 8월부터 관측됨. 유럽 신규 EV 괜찮으나, 경쟁강도 강화에 따른 인센티브 상승 발생했을 것으로 추정.'라고 분석했다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 123,000원 -> 123,000원(0.0%)
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 123,000원은 2025년 05월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 123,000원과 동일하다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,389원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 123,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,389원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,043원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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