[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q25 Pre: 감지되는 회복세'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '예상대로 상저하고 흐름의 연간 실적: 내수 소비심리 지표(소비자심리지수, 온라인쇼핑 거래액)들이 3분기 들어 개선세. 매크로 불확실성이 글로벌 사업의 실적 가시성을 저해하고 있으 나, 국내 사업의 점유율 확대와 수익성 제고로 전사 이익은 개선될 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3Q25 매출 3조 450억원(+2.3% 이하 YoY) 및 영업이익 1,371억원(-3.2%)으로 컨센서스(OP 1,364억원) 부합 추정. 택배(OP 555억원, +3%)는 소비 심리 회복과 풀필먼트 성장, 추석 연휴 전 9월 물량 효과로 물동량 증가하며 외형과 수익성 모두 회복. CL(OP 524억원, +2%)은 수출입 항만 물동량 위축에도 W&D(3자 물류)와 트럭킹 연계 물량 강세로 외형 성장, 상반기 수익성 부진 요인이던 대형 수주 원가 부담도 개선. 글로벌(OP 225억원, -20%)은 인도·동남아가 견조하나 해상운임 급락에 따른 포워딩 약세와 미국향 배터리 프로젝트 물류 기저 부담으로 전년 대비 부진'라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2025년 09월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 18일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,538원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,538원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,417원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.