[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 동국제강(460860)에 대해 '어려운 영업환경으로의 전환'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 88.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
하나증권에서 동국제강(460860)에 대해 '2025년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 8,085억원(YoY -3.6%, QoQ -9.5%)과 215억원(YoY +0.2%, QoQ -28.0%)을 기록할 것으로 예상된다. 1) 건설 경기 악화에 따른 내수 부진과 계절적 비수기 영향으로 봉형강 판매량이 59.3만톤 (YoY -12.3%, QoQ -13.9%)에 그치면서 고정비 부담이 확대된 것으로 추정되는 반면, 2) 중국산에 대한 수입 규제 강화로 후판 판매량은 24.7만톤(YoY +34.0%, QoQ +5.4%)을 기록할 전망이다. 3) 철근을 포함한 봉형강 ASP는 전분기대비 1.5% 하락할 것으로 예상되는 반면 전기로 원재료 투입단가는 대략 1.5% 상승하면서 봉형강 스프레드는 크게 축소된 것으로 추정된다. 4) 후판의 경우 중국산 수입 규제 강화로 ASP가 전분기대비 1% 상승한 것으로 추정되는 반면, 원/달러 환율 하락으로 원가 부담이 축소되어 스프레드가 확대될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2025년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,667원 대비 15.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 15,000원 보다도 13.3% 높다. 이는 하나증권이 동국제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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