[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 '일회성 비용을 만회한 생산성 제고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '목표주가 30,000원으로 기존대비 15.4% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 BPS에 목표 PBR 3.4배를 적용했다. 3분기 실적은 컨센서스에 부합했다. 일부 일회성 이슈를 고정비 절감으로 극복했으며 이익률이 빠르게 개선되는 모습을 보여주었다. 4분기에도 고가 물량 건조, 해양 실적 기여도 상승 등으로 추가적인 마진 개선이 기대된다. 2025년 9월 기준 신규 수주는 50억달러로 연간 목표 98억달러 대비 51.0%를 달성 중이다. 3분기 말 수주잔고는 인도기준 270억달러를 기록하며 기존 수주잔고의 매출 진행에 따라 전분기대비 감소했다. 2026년 추정 실적 기준 PER 18.4배, PBR 3.4배다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 30,000원(+15.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 07월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 20일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,158원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,158원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 33,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,410원 대비 56.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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