[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q25P Review: 업황은 살얼음판'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q25P 실적 설명회: 매출액 8,748억원/영업이익 667억원 달성. 흑연 음극재 수주 및 실적 턴어라운드 기대감에 주가는 급등했지만, 불확실성 여전. Downside Risk 전략 필요: 주력 고객사의 EV전략 수정, 경쟁사는 출하량 감소 중. ESS가 촉발한 섹터 효과 Vs. 동사의 신규 사업 모멘텀 부재→ 투자의견 Hold 유지. 섹터 심리개선을 반영한 멀티플 조정(기존 24배→ 27배), 적정주가 18만원 제시'라고 분석했다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 07월 21일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 26일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 21일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 180,000원을 제시하였다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,111원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,111원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 124,000원 보다는 45.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,471원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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