[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 28일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강 본업 견조 명확, 일회성 리스크 해소 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 490,000원 유지: 주가 부담 요인이던 포스코이앤씨 대규모 충당금 불확실성이 3분기 추정액 전액 반영과 4분기 잔여 손실 반영 계획 발표로 상당 부분 해소 됐다. 중장기적으로는 ① 중국 감산 정책 구체화, ② 유럽 쿼터 축소 영향, ③ CBAM 및 탄소배출권 비용, ④ HMM M&A 불확실성을 지속 확인해야 한다. 회사는 유럽 통상 이슈에 대해 물량 조정과 고객사 협력 강화로, 탄소 규제에 대해서는 전기로 투자 등으로 대응 중인 것으로 파악된다. 철강 본업의 턴어라운드 가능성과 회사의 대응을 고려할 때, 철강 부문의 회복 가능성이 높아져 매수 접근이 가능한 시점으로 판단된다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3Q25 Review: 철강 호조 속 건설 부진, 연속 증익 기조 유지. 3분기 연결 실적은 매출액 17.3조원(YoY -5.8%), 영업이익은 6,390억원 (YoY ？14.0%)을 기록하며 컨센서스를 소폭 상회했으며, 3분기 연속 증익 기조를 유지했다. 포스코이앤씨의 1,950억원의 대규모 일회성 영업적 자에도 불구 철강 부문의 견조한 실적이 전사 이익 하방을 지지했다.'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 권지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2025년 10월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 490,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,211원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,211원 대비 14.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -33.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 416,667원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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