[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '분할을 앞둔 호실적!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년 3분기 실적은 매출액 1조6,602억원(+39.9%YoY), 영업이익 7,288억원(+115.2%YoY, OPM 43.9%) 시현으로 영업이익이 시장 컨센서스를 26.4% 상회하였다. 영업이익 상회의 주요 원인은 1) 로직스 4공장 18만리터 풀가동에 따른 레버리지 효과가 가장 컸으며, 2) 2분기에 인식되어야 할 일부 수주가 3분기에 인식, 3) 환율상승 효과, 4) 에피스 솔리리스 바이오시밀러 출시에 따른 마일스톤 490억원 유입 때문인 것으로 판단된다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '이번 실적발표를 토대로 동사의 2025년, 2026년 영업이익을 각각 27.5%, 20.1% 상향하고 이에 따라 EPS는 각각 26.3%, 16.7% 상향조정, 목표주가 산정 년도를 기존 2029년에서 2030년으로 변경하면서 1,500,000원으로 상향 조정한다. 동사는 분할을 앞둔 상황, 10월 30일 주식매매 정지기간이 시작되며 11월1일이 분할기일, 11월24일 변경상장될 예정이다. 변경상장이 되면 로직스는 미국 생물보안법 연내 통과 완료에 따른 지속적인 조단위 수주에 대한 기대감, 4공장에 이어 5공장 가동률 상승에 따른 이익률 상승세, 6공장 착공에 대한 기대감이 주가에 반영되며 가치상승이 전망된다. 에피스 홀딩스는 분할 이후 상세한 제품별 매출 breakdown, 신설 자회사의 비만치료제, ADC 후보물질에 대한 모멘텀 등이 반영되며 가치상승이 예상, 현시점 투자의견 BUY를 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,300,000원 -> 1,500,000원(+15.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,500,000원은 2025년 07월 24일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 1,300,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 06일 1,260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,500,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,333,158원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 1,500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,333,158원 대비 12.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 1,450,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 상상인증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,333,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,299,500원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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