[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q25 Review: 실적보단 2026년 ESS에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '투자의견 buy 및 목표주가 450,000원 유지. 동사는 EV향 수요 둔화가 2026년에도 지속될 것으로 예상되나 미국 내 빠른 라인 전환으로 2026년 매출비중이 EV와 유사해진다는 점, 유럽 내 HEV 대응 등 가동률 일부 개선, 2027년 전고체 양산을 앞둔 2026년 시장 내 전고체 기대감 환기 등이 주가에 긍정적으로 작용될 것'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2025년 3분기 매출액 3조 518억원(？4.0% qoq, ？22.5% yoy), 영업이익 ？5,913억 원(적지 qoq, 적전 yoy)으로 컨센서스(매출액 3.2조원, 영업이익 -3,392억원)대비 큰 폭으로 하회하는 실적 기록. 이는 EV 배터리의 저조한 가동률 지속으로 인한 매출 둔화 지속 및 AMPC 감소, 미주향 ESS 관세 영향으로 적자 확대로 인한 것. 3분기때 반영될 것으로 예상 되었던 수요 부진으로 인한 OEM사향 보상금은 4분기로 이연'라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 12월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,895원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 320,895원 대비 40.2% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 410,000원 보다도 9.8% 높다. 이는 유안타증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,500원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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