[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 기업은행(024110)에 대해 '자본정책 수정을 통한 배당 상향 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
NH투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '기업은행은 강화된 배당소득 분리과세 요건을 충족하기 위해, 기존보다 적극적인 주주환원 정책 필요. 기업은행이 배당소득 분리과세 요건을 충족하려면 ① 전년보다 10% 이상 이익 증가, ② CET1비율 12% 달성을 통한 배당성향 상승 여력 확보 혹은 ③ 기존 자본정책의 주주환원 목표 상단 조정을 통한 배당 확대 필요. 다만 적어도 '25년, '26년은 ①번 달성은 어렵고, ②번 여부도 불확실. 따라서 개인주주 배당 세제 혜택을 위해 ③ 사측의 적극적인 자본정책 수정 노력이 필요하다고 판단'라고 분석했다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,500원 -> 26,500원(+8.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,500원은 2025년 10월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 24,500원 대비 8.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 10일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,500원을 제시하였다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,208원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 26,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,208원 대비 14.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 28,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,462원 대비 32.9% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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