[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 하이트진로(000080)에 대해 '4Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '4Q25 연결기준 영업이익은 30억원(-86% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 음주 문화 변화에 따른 맥주 소비 부진, 수요 약세 대응을 위한 판촉비 증가, 금값 상승에 따른 인건비 증가 부담 등에 기인한다. 소주 판매량은 상대적으로 견조한 편이나, 시장 지위가 낮은 맥주의 판매량은 전반적인 시장 둔화의 영향을 더욱 강하게 받고 있는 상황이다. 동사는 내수 주류 시장이 위축되면서, 글로벌 매출 비중을 확대해야 하는 상황이다. 실제 동사는 14년만에 대표이사를 교체하였고, 올해 말에는 해외 첫 공장이 베트남에 완공될 예정이다. 현실적으로 올해도 매출 부진을 피하기 어려울 것으로 판단되는 가운데, 향후 어떤 글로벌 전략을 내놓을지가 관전포인트가 될 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 23,000원(-8.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 10월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,400원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,400원 대비 -5.7% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 24,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 키움증권이 하이트진로의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,625원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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