[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '4분기 실적은 기대치 부합. BD 반영하여 목표주가 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 로봇 액츄에이터 등으로 확장이 가능한 핵심부품 사업의 목표 Multiple 상향(6배→8배)과 현대차/보스턴다이내믹스 등에 대한 지분 가치 상승(10조원→26조원 반영)을 반영하여 목표주가를 기존 38만원에서 신규 57만원(목표 P/E 13배)으로 상향한다. 4분기 실적은 시장 기대치에 부합했는데, AS 부문의 이익률이 예상보다 낮았지만, 모듈/핵심부품 부문은 매출 증가와 원가 절감, 그리고 관세 비용의 회수 등으로 예상보다 높았다. 2026년 전방 산업환경이 녹록치 않지만, 비계열 고객사의 확대, 고부가화 및 원가구조 개선, 전동화 부문의 가동률 상승 등의 추세는 지속될 것이다. 보스턴 다이내믹스(지분 11%)의 로봇 사업을 통한 그룹사 전체적인 기업가치 상향이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 570,000원(+50.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2025년 11월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 527,292원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 527,292원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -24.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 527,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,909원 대비 46.1% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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