[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 ISC(095340)에 대해 '이유 없는 증설은 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
하나증권에서 ISC(095340)에 대해 '25년 4분기 매출 723억원(YoY +84%, QoQ +12%), 영업이익 219억원(YoY +192%, QoQ +26%, OPM 30%)를 기록해 하나증권 추정치를 각각 6%, 13% 상회했다. 고객사 내 점유율 확대 및 고객사 다변화로 수익성이 높은 AI 가속기 소켓 출하가 증가한 것이 주 요인이다. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 18만원으로 상향한다. 최근 주가 급등으로 단기 주가 부담은 존재하나 AI 반도체 중심의 테스트 시장의 구조적 성장을 감안하면 중장기 관점에서 추가적인 업사이드 여력은 충분하다는 판단이다. 반도체 고성능화가 가속화되며 패키지 테스트에 대한 기술적 요구사항과 품질 기준이 상향되고 있으며 이에 따른 반도체 테스트 시장은 견조한 성장세가 이어질 전망이다. 높은 AI 반도체 매출 비중을 고려하면 ISC는 직접적인 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 180,000원(+38.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 11월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,909원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 116,909원 대비 54.0% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 165,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 하나증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,333원 대비 55.2% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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