[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 삼성증권(016360)에 대해 '4Q25 Re: 리테일 지배력이 강점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '브로커리지 압도적호조로 연결 순익 1조원 안착. 일시적 운용 둔화에도 견고한 이자수익과 연금 기반. 발행어음 인가 가시화와 강화된 주주환원, 투자의견 'BUY' 유지: 2026년 추정 BPS 상향과 브로커리지 중심의 ROE 추정치 개선을 반영해 Target P/B를 1.19배로 상향 조정했다. 삼성증권은 초고액자산가 기반의 리테일 강점을 보유하고 있어, 가계 자금이 자본시장으로 유입되는 현 국면에서 가장 매력적이다. 아쉬운 점으로 꼽히던 발행어음 인가가 상반기 내 확정될 경우, 7.6조원의 자기자본을 활용한 운용 부문의 확장성 또한 하반기부터 본격화될 전망이다. 주주환원 확대에도 불구하고 저평가된 PBR은 충분한 상승 여력을 제공하며, 4.3% 수준의 배당수익률 또한 매력적이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 115,000원(+21.1%)
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2025년 12월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 21.1% 증가한 가격이다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,929원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,929원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 123,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,188원 대비 40.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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