[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 16일 하나금융지주(086790)에 대해 '충분한 밸류에이션 매력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 158,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
DB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q26E 지배 순이익은 1.1조원(-3.0%YoY)으로 컨센서스를 3.5% 하회할 것으로 예상한다. 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 158,000원을 유지한다. ELS 과징금의 경우 지난 4분기 제재심에서 의결된 규모 대비 약 39%를 충당부채로 전입했기에 추가적인 손익 부담은 제한적이다. 반면 최근 환율 상승으로 경쟁사 대비 밸류에이션 매력이 충분하며 현 주주환원수익률(26E 주주환원율 50.3%)은 6.4%로 주주환원 매력 역시 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 123,000원 -> 158,000원(+28.5%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 158,000원은 2026년 01월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 123,000원 대비 28.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 158,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,263원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 158,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,263원 대비 17.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 168,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,412원 대비 26.2% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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