[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 삼성전기(009150)에 대해 '심화되는 수요와 공급의 불균형'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,030,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1분기 실적은 매출액 3조 2,091억원(YoY +17%, QoQ +11%), 영업이익 2,806억원(YoY +40%, QoQ +17%, OPM 8.7%)을 기록. 1분기 714억원의 일회성 비용 반영에도 매출액과 수익성 모두 당사 추정치를 상회. 생산 능력을 아득히 초과한 수요 상황에 따라 MLCC와 FC-BGA 기판 모두 고객사와 장기 공급 계약 체결 협의가 진행되는 중. 이에 삼성전기는 전년비 2배 이상의 CapEx 투자를 통해 시장의 강한 수요에 대응할 전망. MLCC의 경우 비선형적 가격 상승에 대한 기대보다는 중장기적인 믹스 개선이 더욱 주요할 전망. 연간 실적 추정치 상향과 멀티플 상향 조정(P/E 37.04x → 42.5x, 유니마이크론, 난야PCB, 이비덴, 무라타 '27F P/E 평균)에 따라 목표주가를 기존 590,000원에서 1,030,000원으로 상향 제시'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 590,000원 -> 1,030,000원(+74.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,030,000원은 2026년 04월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 590,000원 대비 74.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,030,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 735,455원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 1,030,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 735,455원 대비 40.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,100,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 735,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,682원 대비 158.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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