[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 코스맥스(192820)에 대해 '좋은 업황과 실적 대비 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
DB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2분기 연결 매출 7,370억원(+18.2%YoY), 영업이익 710억원(+16.7%YoY)으로 시장 기대치에 부합하는 실적 전망(OPM 9.6%(-0.2%pYoY)). 투자의견 Buy, 목표주가 24만원을 유지. 여전히 수출 성장세가 강한 K인디 고객사를 중심으로 기초 카테고리에서 두 자리 수 매출 성장이 나타나고 있는 점에 주목. 시장에서 우려했던 비우호적 카테고리 믹스에 따른 수익성 둔화 이슈는 하반기 기저가 낮아지며 점차 개선될 것. 현재 동사의 주가는 12개월 예상 P/E 기준 13배 수준으로 좋은 업황 대비 과도한 저평가 구간. 하반기 실적 개선을 대비한 비중 확대 의견 제시.
'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2026년 05월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 12일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 19일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,105원, DB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,105원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
DB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2분기 연결 매출 7,370억원(+18.2%YoY), 영업이익 710억원(+16.7%YoY)으로 시장 기대치에 부합하는 실적 전망(OPM 9.6%(-0.2%pYoY)). 투자의견 Buy, 목표주가 24만원을 유지. 여전히 수출 성장세가 강한 K인디 고객사를 중심으로 기초 카테고리에서 두 자리 수 매출 성장이 나타나고 있는 점에 주목. 시장에서 우려했던 비우호적 카테고리 믹스에 따른 수익성 둔화 이슈는 하반기 기저가 낮아지며 점차 개선될 것. 현재 동사의 주가는 12개월 예상 P/E 기준 13배 수준으로 좋은 업황 대비 과도한 저평가 구간. 하반기 실적 개선을 대비한 비중 확대 의견 제시.
'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2026년 05월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 12일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 19일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,105원, DB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,105원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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