[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '다시 보자, HD현대삼호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '목표주가 50만원으로 하향조정, 투자의견 Buy 유지. 2분기 실적은 컨센서스 상회. 비상장 자회사인 HD현대삼호의 2분기 영업이익률은 22.5% 기록. 올해 상반기 신규수주는 196.5억 달러로 계획대비 73.2% 달성 중: 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 8조 9,270억원 (+20.2% YoY), 영업이익 1조 6,451억원(+72.5% YoY, 영업이익률 18.4%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회했다. 자회사 HD현대중공업의 영업이익도 1조 399억원을 기록해 시장예상치를 4.8% 상회하기는 했지만 HD한국조선해양의 2분기 실적에 더 큰 영향을 준 것은 HD현대삼호의 호실적이었다. HD한국조선해양의 비상장 자회사인 HD현대삼호는 2분기에 매출액 2조 3,714억원 (+11.9% YoY), 영업이익 5,341억원 (+43.7% YoY. 영업이익률 22.5%)을 기록했다. 이에 따라 대형조선사 중 유일하게 영업이익률 20%대로 올라섰다.'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 500,000원(-9.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2026년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 16일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 05일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 500,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 574,167원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 574,167원 대비 -12.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 530,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 KB증권이 HD한국조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 553,929원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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