[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 03일 효성중공업(298040)에 대해 '확신을 더한 가이던스 상향'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 106.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2Q26 연결 매출액 1조 6,870억원(YoY +10.6%), 영업이익 2,643억원(YoY +60.9%, OPM 15.7%)을 기록하며 당사 추정치에 부합했다. 중공업 매출액은 1조 1,371억원(YoY +7.2%), 영업이익은 2,298억원(YoY +36.4%, OPM 20.2%)을 기록했다. 컨센서스 하회는 수요나 수익성 훼손이 아닌 인식 시점 차이 때문이다. 이번 발표의 핵심은 중공업 신규수주 가이던스를 기존 8.4조원에서 12조원으로 43% 상향한 점이다. 이는 2025년 신규수주 7.6조원 대비 58% 증가하는 규모다. 상반기 신규수주만 7조 4,987억원으로 기존 연간 가이던스의 89%를 이미 달성했으며, 1Q26 4.2조원에 이어 2Q26에도 3.3조원을 수주했다. 분기 신규수주 체력이 3조원 이상으로 높아진 것이다. 연간 실적 가이던스도 동시에 상향됐다. 중공업 매출 성장률은 기존 YoY +15%에서 +25% 로, OPM은 미드틴에서 하이틴 수준으로 높아졌다. 이를 금액으로 환산하면 중공업 매출액약 5.2조원, 영업이익 약 1조원에 해당한다. 이번 실적 시즌 국내 전력기기 업체 가운데 수주와 연간 실적 가이던스를 동시에 상향했다는 점에서 차별적이다.'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000,000원 -> 5,000,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000,000원은 2026년 07월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 5,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 1,860,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,000,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,332,857원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 5,000,000원은 26년 07월 16일 발표한 미래에셋증권의 5,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 4,332,857원 대비 15.4% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,332,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,110,833원 대비 39.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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