[뉴스핌=장순환 기자] 삼성증권 투자정보팀(팀장 김성봉)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 9월 15일(수) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 현대건설 (편입일 9/15 편입가 6만8900원)
- 현재 올 해외수주 목표를 초과하였으며, 하반기 추가 수주 기대로 이익개선 전망
- M&A이후 안정된 재무구조를 기반으로 적극적인 해외 IPP**사업 투자 가능 전망
- 하반기 공공 및 해외부문의 매출인식 본격화로 실적 개선세 지속될 전망
▷ 영원무역 (편입일 9/15 편입가 1만원)
- 환율 영향 및 3분기 성수기 진입에 따라 실적 개선 추이 지속 전망
- DTI 인수로 upstream 라인업 구비로 OEM업체로서의 경쟁력 강화 기대
- 방글라데시의 라인증설 등을 통해 중국ᆞ베트남에서의 인건비 부담 경감 기대
◆ 추천 제외주
▷ 현대백화점, LS
◆ 기존 추천주
▷ POSCO (편입일 9/14일 편입가 51만3000원 )
- 노후설비 폐쇄, 수출증치세 환급률 축소 등 중국정부의 강력한 구조조정 정책 시행
- 2분기이후 중국 조강생산량 감소 및 철강수출 감소세 등으로 수급안정화 기대
- 9월이후 성수기 진입과 원재료 가격 저점 통과로 아시아 철강가격 안정화 전망
▷ SKC (편입일 9/13일 편입가 3만4200원 )
- 3분기말 태양광용 불소필름 가동 개시로 태양전지필름 수직계열화
- 범용필름에서 산업용, 광학용, 태양광 등 고마진 소재업체로 변신중
- 고부가 필름 매출 확대와 화학사업 이익률 개선으로 3분기 실적 호조 기대
▷ 한화케미칼 (편입일 9/8일 편입가 2만5050원 )
- 대만·일본 등의 화학업체 가동중단에 따른 타이트한 수급으로 PVC 마진 강세
- 중국 PVC 생산설비 증설을 통한 기존사업의 경쟁력 강화와 매출 성장 전망
- 중국 태양광 기업 Solarfun 인수로 신성장동력을 지닌 다각화 기업으로 차별화
▷ 삼성전자 (편입일 9/3일 편입가 75만9000원)
- 메모리 가격하락에도 원가 경쟁력 우위를 바탕으로 차별화된 수익성 기대
- 미국·중국 등을 중심으로 기업향 PC 교체수요의 견조한 성장 지속될 전망
- Non-PC향 Specialty DRAM** 수요의 장기 성장 국면에 진입에 따른 수혜 예상
▷ LG화학 (편입일 8/18일 편입가 32만9000원)
- LCD 편광필름 M/S 세계 1위, 2차전지 Global Top tier 수준으로 안정적 성장 기대
- LCD용 유리 기판 및 전기차용 배터리 시장으로 사업 영업 확대를 통한 성장성 기대
- 다각화된 석유화학 부문의 사업 구조 및 우수한 해외자회사 보유
▷ 현대차 (편입일 8/13일 편입가 13만7000원)
- 아반떼, 그랜져, 베르나 등 하반기 본격적인 주력차종 신차출시 모멘텀 기대
- 미국, 인도 등 해외시장 점유율 상승 및 해외전략차종 투입으로 높은 가동률 지속
- 높은 수준의 원/엔 환율 유지로 일본 업체대비 가격경쟁력 제고 기대
▷ 하이닉스 (편입일 8/13일 편입가 2만1200원)
- 하반기 40나노 공정 비중확대로 추가적인 원가절감과 출하량 확대 예상
- Specialty DRAM*** 비중이 높아 PC 수요둔화 우려에도 안정적 수익성 확보 가능
- 하반기 PC 수요 둔화 우려를 감안해도 현주가 수준은 과매도 국면으로 판단
▷ 현대모비스 (편입일 7/28일 편입가 20만6500원)
- 현대기아차의 신차 판매 호조세로 CKD 수출 및 핵심부품의 매출 성장 기대
- 현대차 운행대수 증가 및 경기회복세에 따른 A/S 부문 호전세 지속 예상
- 완성차 해외 생산의 빠른 확대로 해외생산법인 이익 기여 본격화
[ 2010년 9월 15일(수) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 현대건설 (편입일 9/15 편입가 6만8900원)
- 현재 올 해외수주 목표를 초과하였으며, 하반기 추가 수주 기대로 이익개선 전망
- M&A이후 안정된 재무구조를 기반으로 적극적인 해외 IPP**사업 투자 가능 전망
- 하반기 공공 및 해외부문의 매출인식 본격화로 실적 개선세 지속될 전망
▷ 영원무역 (편입일 9/15 편입가 1만원)
- 환율 영향 및 3분기 성수기 진입에 따라 실적 개선 추이 지속 전망
- DTI 인수로 upstream 라인업 구비로 OEM업체로서의 경쟁력 강화 기대
- 방글라데시의 라인증설 등을 통해 중국ᆞ베트남에서의 인건비 부담 경감 기대
◆ 추천 제외주
▷ 현대백화점, LS
◆ 기존 추천주
▷ POSCO (편입일 9/14일 편입가 51만3000원 )
- 노후설비 폐쇄, 수출증치세 환급률 축소 등 중국정부의 강력한 구조조정 정책 시행
- 2분기이후 중국 조강생산량 감소 및 철강수출 감소세 등으로 수급안정화 기대
- 9월이후 성수기 진입과 원재료 가격 저점 통과로 아시아 철강가격 안정화 전망
▷ SKC (편입일 9/13일 편입가 3만4200원 )
- 3분기말 태양광용 불소필름 가동 개시로 태양전지필름 수직계열화
- 범용필름에서 산업용, 광학용, 태양광 등 고마진 소재업체로 변신중
- 고부가 필름 매출 확대와 화학사업 이익률 개선으로 3분기 실적 호조 기대
▷ 한화케미칼 (편입일 9/8일 편입가 2만5050원 )
- 대만·일본 등의 화학업체 가동중단에 따른 타이트한 수급으로 PVC 마진 강세
- 중국 PVC 생산설비 증설을 통한 기존사업의 경쟁력 강화와 매출 성장 전망
- 중국 태양광 기업 Solarfun 인수로 신성장동력을 지닌 다각화 기업으로 차별화
▷ 삼성전자 (편입일 9/3일 편입가 75만9000원)
- 메모리 가격하락에도 원가 경쟁력 우위를 바탕으로 차별화된 수익성 기대
- 미국·중국 등을 중심으로 기업향 PC 교체수요의 견조한 성장 지속될 전망
- Non-PC향 Specialty DRAM** 수요의 장기 성장 국면에 진입에 따른 수혜 예상
▷ LG화학 (편입일 8/18일 편입가 32만9000원)
- LCD 편광필름 M/S 세계 1위, 2차전지 Global Top tier 수준으로 안정적 성장 기대
- LCD용 유리 기판 및 전기차용 배터리 시장으로 사업 영업 확대를 통한 성장성 기대
- 다각화된 석유화학 부문의 사업 구조 및 우수한 해외자회사 보유
▷ 현대차 (편입일 8/13일 편입가 13만7000원)
- 아반떼, 그랜져, 베르나 등 하반기 본격적인 주력차종 신차출시 모멘텀 기대
- 미국, 인도 등 해외시장 점유율 상승 및 해외전략차종 투입으로 높은 가동률 지속
- 높은 수준의 원/엔 환율 유지로 일본 업체대비 가격경쟁력 제고 기대
▷ 하이닉스 (편입일 8/13일 편입가 2만1200원)
- 하반기 40나노 공정 비중확대로 추가적인 원가절감과 출하량 확대 예상
- Specialty DRAM*** 비중이 높아 PC 수요둔화 우려에도 안정적 수익성 확보 가능
- 하반기 PC 수요 둔화 우려를 감안해도 현주가 수준은 과매도 국면으로 판단
▷ 현대모비스 (편입일 7/28일 편입가 20만6500원)
- 현대기아차의 신차 판매 호조세로 CKD 수출 및 핵심부품의 매출 성장 기대
- 현대차 운행대수 증가 및 경기회복세에 따른 A/S 부문 호전세 지속 예상
- 완성차 해외 생산의 빠른 확대로 해외생산법인 이익 기여 본격화