[뉴스핌=고종민 기자] 유진투자증권 리서치센터(센터장 조병문)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 9월 19일(월) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷두산중공업
-국내를 포함해 중동과 인도 등의 전력 수요 증가에 따른 발전소 수주가 늘어날 것으로 전망
-하반기 UAE 원자력발전 3, 4호기와 사우디 얀부3 해수담수화 플랜트 등 수주 모멘텀이 지속
-인도 석탄화력발전소 최저가 입찰자로 선정되면서 벌크 주문(Bulk Order) 시장에서의 성과가 기대
▷세아베스틸
-추가 설비 증설로 성장성과 수익성 높음. 제강능력 60만톤 능력증가와 영남지역에 제2압연공장도 추진
-설비투자로 70만톤의 특수강봉강 능력증가로 7000억원 매출 증가 효과 전망
-현대기아차 11년과 12년에 각각 전년비 9% 내외 자동차 생산증가와 설비투자가 이익을 지지해줄 전망
▷금호석유
-2012년 솔루션스타이렌부타디엔고무(SSBR)와 스타이렌부타디엔고무(SBR) 증설을 통한 시장 장악력 확대와 부타디엔고무(BR) 가격 강세를 바탕으로 외형과 이익성장이 지속될 것
-합성고무를 세계에서 가장 빠르게 증설하고 있는 전략 긍정적. 2013년까지 합성고무 수급은 타이트함
-중국 교체용 타이어의 구조적인 수요 성장기 진입. 적정 마진 유지 능력 확보
◆ 추천 제외주
▷현대백화점
-2010년 일산 킨텍스 점 이후 2011년 8월 대구점 오픈, 2012년에서 2015년까지 6개의 추가 신점 예정
-국제회계기준(IFRS) 적용 후 현대쇼핑과 한무쇼핑이 연결대상에 포함. 현대DSF도 합병되며 2011년 매출과 이익 크게 증가
-경기변동성이 적은 대표 내수주, 하반기 이익 모멘텀 더욱 강화될 전망
▷KT&G
-내수 담배 점유율 최근 3분기 연속으로 상승할 전망. 해외 담배 부문도 판매량 중심의 성장이 지속될 전망
-하반기 화장품 사업 가시화. 신사업 통한 외형성장. 국내외 실적 개선과 배당 매력은 동사의 매력
-2008년 금융위기 당시에도 시장을 큰 폭으로 이김. 한국인삼공사 해외사업 확대로 신성장동력 확보
▷삼성테크윈
-신임 CEO 효과. 삼성그룹내 장비산업 시너지 기대. 현재 P/B는 과거 저점 평균 수준 이하
-반도체시스템, 특수사업부 등 기계 부문 당초 예상에서 큰 변화 없이 선방
-동사 만의 기술로 삼성 그룹 내에 특화 가능성. 방산 테마도 향후 긍정적
◆ 기존 추천주
▷현대건설
-타사 대비 다각화된 해외 수주 공정과 탄탄한 재무구조 등을 감안할 때 장기적인 관점에서 매력적
-3분기 베트남 석탄화력 발전소, 싱가폴 복합몰, 카타르 국립박물관 등 3조원 수주
-4분기에는 나이지리아 브라스 LNG와 쿠웨이트 항만 교량 공사 등 대규모 프로젝트 기대
▷현대중공업
-내년부터 건조되는 드릴쉽 15척에 장착되는 엔진 수주. 향후 시장 확대가 예상되는 해양플랜트 엔진부문에 진출해 성장동력확보
-하반기 조선사업부의 영업이익률은 2분기에 비해 크게 하락하지 않을 전망
-연결실적 기준으로 PER 7배에 불과한 벨류에이션 매력적
▷현대차
-계절적인 비수기 이지만 i40 신차 출시로 유럽 시장 및 내수시장 공략. 신차 효과에 따른 판매 증가 기대
-8월 총 판매 30.7만대로 전년 동월 대비 +4.3%, 미국 공장의 경우 2.6만대로 사상 최고 출하 실적 기록
-글로벌 재고 수준은 타이트하게 유지될 전망. 미국의 금융자산은 12조원을 돌파
▷BS금융지주
-부산 지역의 수출 위주 제조업을 중심으로 한 경기 호조에 따라 자금 수요가 증가해 여신 성장이 지속될 전망
-저축은행의 구조조정의 영향으로 그 자금이 은행으로 유입돼 순이자 마진에 긍정적. 상대적으로 가계 및 소호 여신 비중도 적음
-3분기 대손비용의 하향 안정화와 양호한 탑라인 성장세로 1200억원 이상의 순이익 달성 가능
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[뉴스핌 Newspim] 고종민 기자 (kjm@newspim.com)