[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 27일 키움증권(039490)에 대해 '인터넷전문은행 예비인가 불허, 불확실성 해소'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
신한금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 '1) 불확실성 해소에 따른 주가 정상화를 예상한다. 2) 2019년 예상 EPS 성장률 81.3%로 올해 커버리지 중 가장 큰 폭의 이익 개선이 예상된다. 3) 2019F ROE 15.5%, PBR 0.81배로 밸류에이션 부담도 적다. 업종 Top Pick을 유지한다.
'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 05월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 14일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 13일 최저 목표가인 89,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
[그래프] 직전 목표가 대비 변동
[그래프] 최근 1년, 목표가 추세
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,000원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,000원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교
[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황
한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '높아진 이익변동성에 대한 적극적 관리필요' - 하이투자증권(05/09), '폭발적 PI 실적 개선에 따른 어닝서프라이즈' - 삼성증권(05/09)이라고 의견을 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
신한금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 '1) 불확실성 해소에 따른 주가 정상화를 예상한다. 2) 2019년 예상 EPS 성장률 81.3%로 올해 커버리지 중 가장 큰 폭의 이익 개선이 예상된다. 3) 2019F ROE 15.5%, PBR 0.81배로 밸류에이션 부담도 적다. 업종 Top Pick을 유지한다.
'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 05월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 14일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 13일 최저 목표가인 89,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
[그래프] 직전 목표가 대비 변동
[그래프] 최근 1년, 목표가 추세
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,000원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,000원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교
[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황
한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '높아진 이익변동성에 대한 적극적 관리필요' - 하이투자증권(05/09), '폭발적 PI 실적 개선에 따른 어닝서프라이즈' - 삼성증권(05/09)이라고 의견을 밝혔다.
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