[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 03일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '2개 분기 연속 호실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
하나금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '실적은 좋은데 주가는 CJ 경쟁사들의 반등이 필수적. -1분기에 이어 2분기에도 최소 컨센서스에 부합하는 실적이 예상된다. 영화 부문의 실적 기여가 상당히 높은데 하반기에는 텐트폴 드라마들과 수목 드라마 편성(추정)으로 방송 부문의 이익 기여도가 분기당 50억원 내외까지 상승할 전망이다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '수목 드라마 편성 확정 시 연간 드라마 편성은 10편→ 14편으로 확대된다. 영화는 7월부터 스파이더맨, 라이언킹 등 마블/디즈니의 라인업이 시작되며 하반기 높은 계절성을 감안시 당사 추정하고 있는 연간 350억원 이상의 영업이익도 충분히 가능하다. 투자/배급은 7월 순제작비가 100억원대로 올해 가장 큰 나랏말싸미(송강호,박해일 주연)가 준비하고 있다. '라고 밝혔다.
◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,600원 -> 6,600원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,600원은 2019년 06월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 6,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,600원을 제시하였다.
◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,985원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 6,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,985원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 6,300원 보다는 4.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,985원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,408원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
하나금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '실적은 좋은데 주가는 CJ 경쟁사들의 반등이 필수적. -1분기에 이어 2분기에도 최소 컨센서스에 부합하는 실적이 예상된다. 영화 부문의 실적 기여가 상당히 높은데 하반기에는 텐트폴 드라마들과 수목 드라마 편성(추정)으로 방송 부문의 이익 기여도가 분기당 50억원 내외까지 상승할 전망이다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '수목 드라마 편성 확정 시 연간 드라마 편성은 10편→ 14편으로 확대된다. 영화는 7월부터 스파이더맨, 라이언킹 등 마블/디즈니의 라인업이 시작되며 하반기 높은 계절성을 감안시 당사 추정하고 있는 연간 350억원 이상의 영업이익도 충분히 가능하다. 투자/배급은 7월 순제작비가 100억원대로 올해 가장 큰 나랏말싸미(송강호,박해일 주연)가 준비하고 있다. '라고 밝혔다.
◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,600원 -> 6,600원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,600원은 2019년 06월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 6,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,600원을 제시하였다.
◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,985원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 6,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,985원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 6,300원 보다는 4.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,985원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,408원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.