[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 10일 기업은행(024110)에 대해 '특이요인 없는 무난한 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 '2분기 추정 순이익은 전년동기대비 6.9% 증가, 전분기대비 18.6% 감소한 4,505억원으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 실적이 전분기대비 큰폭 감소하는 이유는 1분기 배당수익 소멸과 2분기 초과업적성과급 지급(판관비 증가) 등의 계절성 때문. -또한 대출포트폴리오 특성상 대손비용이 분기 3,000억원 이하로 낮아지기는 쉽지 않다는 점도 타 시중은행들과 달리 이익 개선 폭이 기대치를 크게 상회하기 어렵게 만드는 요인'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '통상임금 대법원 상고심에 따라 만약 승소할 경우 이익추정치 상향이 예상되고, 배당매력도 커질 수 있을 듯. 우리는 2심 항소심 승소와 타행 재판결과 등을 감안할 때 상고심 승소 가능성이 더 높다고 판단. 다만 선고가 연내 재개될지는 다소 불확실한 상황임. '라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2019년 04월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,418원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,418원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 15,900원 보다는 19.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,418원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,521원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 '2분기 추정 순이익은 전년동기대비 6.9% 증가, 전분기대비 18.6% 감소한 4,505억원으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 실적이 전분기대비 큰폭 감소하는 이유는 1분기 배당수익 소멸과 2분기 초과업적성과급 지급(판관비 증가) 등의 계절성 때문. -또한 대출포트폴리오 특성상 대손비용이 분기 3,000억원 이하로 낮아지기는 쉽지 않다는 점도 타 시중은행들과 달리 이익 개선 폭이 기대치를 크게 상회하기 어렵게 만드는 요인'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '통상임금 대법원 상고심에 따라 만약 승소할 경우 이익추정치 상향이 예상되고, 배당매력도 커질 수 있을 듯. 우리는 2심 항소심 승소와 타행 재판결과 등을 감안할 때 상고심 승소 가능성이 더 높다고 판단. 다만 선고가 연내 재개될지는 다소 불확실한 상황임. '라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2019년 04월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,418원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,418원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 15,900원 보다는 19.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,418원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,521원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.