[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 CJ CGV(079160)에 대해 ' 폭염을 피하는 확실한 방법 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '- 본사, 중국, 터키, 베트남 등 각 지역별 가치 합한 SOTP 방식 적용 - ‘12년부터 해외 M&A로 급격히 성장해가는 기업이므로 각 지역별 가치 합산.
- 역대 가장 뜨거웠던 2분기 극장가 - 매출 4.5천억원(+12% yoy, -3% qoq), OP 193억원(+7,130% yoy, -18% qoq) 전망 - 본사 매출 2.6천억원(+17% yoy, +5% qoq), OP 86억원(흑전 yoy, +19% qoq) 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q19까지 보여준 극장가 호황은 3Q19에 도 지속될 것으로 전망. 세종대왕의 한글 창제의 숨겨진 이야기를 그린 <나랏말싸미>와 1920년 항일 독립군의 첫 승리를 그린 <봉오동 전투>가 현상황에서 주목 받는 영화가 될 수 있을 것으로 전망 - 2019년 영화 관객수는 2.3억명(+5% yoy)으로 지난 3년간의 부진에서 벗어날 전망
'라고 밝혔다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2019년 05월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 10일 88,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,958원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,958원 대비 25.6% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 62,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 대신증권이 CJ CGV의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,800원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '- 본사, 중국, 터키, 베트남 등 각 지역별 가치 합한 SOTP 방식 적용 - ‘12년부터 해외 M&A로 급격히 성장해가는 기업이므로 각 지역별 가치 합산.
- 역대 가장 뜨거웠던 2분기 극장가 - 매출 4.5천억원(+12% yoy, -3% qoq), OP 193억원(+7,130% yoy, -18% qoq) 전망 - 본사 매출 2.6천억원(+17% yoy, +5% qoq), OP 86억원(흑전 yoy, +19% qoq) 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q19까지 보여준 극장가 호황은 3Q19에 도 지속될 것으로 전망. 세종대왕의 한글 창제의 숨겨진 이야기를 그린 <나랏말싸미>와 1920년 항일 독립군의 첫 승리를 그린 <봉오동 전투>가 현상황에서 주목 받는 영화가 될 수 있을 것으로 전망 - 2019년 영화 관객수는 2.3억명(+5% yoy)으로 지난 3년간의 부진에서 벗어날 전망
'라고 밝혔다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2019년 05월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 10일 88,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,958원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,958원 대비 25.6% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 62,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 대신증권이 CJ CGV의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,800원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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