[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 11일 강원랜드(035250)에 대해 '2분기도 좋다 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '- 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,688억원(+9% YoY) /1,928억원(+68%)으로 컨센서스를 상회할 것이다. 다만, 통상임금 환입과 관련한 1회성 이익(617억원)이 반영된 것
- 1) 작년부터 제기되어온 두 기관의 통합 가능성이 낮아지고 2) 강원랜드의 배당성향이 올라갈 가능성(혹은 기대감)이 낮아지기에 잠재적인 투자매력도가 낮아질 수 있다는 일부의 우려로 주가가 하락'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '매출총량은 외인 카지노의 총량 제외에도 불구하고 사행산업 건전화평가에서 괜찮은 등급을 받은 것으로 파악되면서 연간 높은 한 자릿수 성장률 수준의 총량 증가가 예상된다. 탄력적인 운영과 중립 이상의 영업시간 변경 효과로 1회성 이익을 제외하더라도 2분기부터 증익이 시작되며, 2021년까지는 중장기적인 매출총량 상승 여지가 상당히 높다. 오해로 불거진 주가 하락을 저가 매수의 기회로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2019년 04월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 09일 33,500원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 07일 최고 목표가인 37,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,100원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,100원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 43,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,278원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 '- 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,688억원(+9% YoY) /1,928억원(+68%)으로 컨센서스를 상회할 것이다. 다만, 통상임금 환입과 관련한 1회성 이익(617억원)이 반영된 것
- 1) 작년부터 제기되어온 두 기관의 통합 가능성이 낮아지고 2) 강원랜드의 배당성향이 올라갈 가능성(혹은 기대감)이 낮아지기에 잠재적인 투자매력도가 낮아질 수 있다는 일부의 우려로 주가가 하락'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '매출총량은 외인 카지노의 총량 제외에도 불구하고 사행산업 건전화평가에서 괜찮은 등급을 받은 것으로 파악되면서 연간 높은 한 자릿수 성장률 수준의 총량 증가가 예상된다. 탄력적인 운영과 중립 이상의 영업시간 변경 효과로 1회성 이익을 제외하더라도 2분기부터 증익이 시작되며, 2021년까지는 중장기적인 매출총량 상승 여지가 상당히 높다. 오해로 불거진 주가 하락을 저가 매수의 기회로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2019년 04월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 09일 33,500원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 07일 최고 목표가인 37,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,100원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,100원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 43,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,278원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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