[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 15일 한국금융지주(071050)에 대해 '카카오뱅크 지분 처분 결정, 2019년 세전이익 1조원 달성 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '1) 카카오뱅크의 빠른여신/수신성장속도를 감안할때 연내 추가적인 자본확충이 필요할것으로 예상되는 가운데 동사의 자본투여부담이 축소될것으로 생각되고 2) 지분매각 이후에도 동사의 지분율은 2대주주의 지위를유지할것이기 때문에 시너지창출을 위한 요구를 지속할수 있으며 3) 한국금융지주ROE 개선에도 긍정적인 영향을 미칠것으로 전망되기때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '-2019년 동사의 세전이익은 1조575억원으로 1조원을 돌파할수 있을것으로 전망됨 -1분기 어닝서프라이즈에이어 2분기도 우수한실적이 예상되고 있으며 3분기에 카카오뱅크 지분매각관련 일회성이익이 반영된다면 달성가능하다고 판단됨 -우리는 지난6월17일 증권업종2분기 프리뷰자료에서 동사의 2분기 연결순이익을1,802억원으로 전망하였음. 하지만 6월말까지 채권금리가 추가적으 로하락하였고 당초 예상보다 채권평가이익이증가할것으로 전망됨'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 97,000원 -> 100,000원(+3.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 05월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 3.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 08일 113,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 08일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,364원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 19년 05월 15일 발표한 삼성증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 93,364원 대비 7.1% 높은 수준으로 한국금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,833원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '1) 카카오뱅크의 빠른여신/수신성장속도를 감안할때 연내 추가적인 자본확충이 필요할것으로 예상되는 가운데 동사의 자본투여부담이 축소될것으로 생각되고 2) 지분매각 이후에도 동사의 지분율은 2대주주의 지위를유지할것이기 때문에 시너지창출을 위한 요구를 지속할수 있으며 3) 한국금융지주ROE 개선에도 긍정적인 영향을 미칠것으로 전망되기때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '-2019년 동사의 세전이익은 1조575억원으로 1조원을 돌파할수 있을것으로 전망됨 -1분기 어닝서프라이즈에이어 2분기도 우수한실적이 예상되고 있으며 3분기에 카카오뱅크 지분매각관련 일회성이익이 반영된다면 달성가능하다고 판단됨 -우리는 지난6월17일 증권업종2분기 프리뷰자료에서 동사의 2분기 연결순이익을1,802억원으로 전망하였음. 하지만 6월말까지 채권금리가 추가적으 로하락하였고 당초 예상보다 채권평가이익이증가할것으로 전망됨'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 97,000원 -> 100,000원(+3.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 05월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 3.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 08일 113,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 08일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,364원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 19년 05월 15일 발표한 삼성증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 93,364원 대비 7.1% 높은 수준으로 한국금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,833원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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