[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 19일 효성첨단소재(298050)에 대해 '일시적인 궤도 이탈 vs. 연간 증익 흐름 지속 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '- 2Q19 영업이익 482억원(-12% QoQ)으로 시장 기대치 하회 예상
- 주력인 타이어보강재(T/C) 부문의 이익은 369억원으로 전분기 대비 11.6% 감소 전망 1) 원재료(PET Chip) 가격 하락(-4% QoQ)이 전분기(-9%) 대비 줄면서 폴리에스터 T/C의 원가 절감(=추가 이익 개선) 효과도 축소: 당사 추정 기준 1Q19 60억원→2Q19 30억원 2) 스틸 T/C도 중국 경쟁사들의 저가 공세 영향으로 판가 하락 및 수익성 악화 예상 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 폴리에스터 T/C의 밸류체인은 PX→PTA→PET Chip→폴리에스터 T/C으로 연결
- 글로벌 탄소섬유 시장은 2025년까지 연평균 14% 성장 전망 vs. 특히 한일 무역분쟁 심화 시 일본의 추가 규제 대상으로 거론되고 있는 품목으로 일본 업체들이 글로벌 시장에서 압도 적인 점유율(50% 이상)을 보유
- 아직 적자 상태로 탄소섬유의 전사 실적 기여 미미하지만 2H20 이후 BEP 달성을 기대
'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2019년 05월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,500원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '- 2Q19 영업이익 482억원(-12% QoQ)으로 시장 기대치 하회 예상
- 주력인 타이어보강재(T/C) 부문의 이익은 369억원으로 전분기 대비 11.6% 감소 전망 1) 원재료(PET Chip) 가격 하락(-4% QoQ)이 전분기(-9%) 대비 줄면서 폴리에스터 T/C의 원가 절감(=추가 이익 개선) 효과도 축소: 당사 추정 기준 1Q19 60억원→2Q19 30억원 2) 스틸 T/C도 중국 경쟁사들의 저가 공세 영향으로 판가 하락 및 수익성 악화 예상 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 폴리에스터 T/C의 밸류체인은 PX→PTA→PET Chip→폴리에스터 T/C으로 연결
- 글로벌 탄소섬유 시장은 2025년까지 연평균 14% 성장 전망 vs. 특히 한일 무역분쟁 심화 시 일본의 추가 규제 대상으로 거론되고 있는 품목으로 일본 업체들이 글로벌 시장에서 압도 적인 점유율(50% 이상)을 보유
- 아직 적자 상태로 탄소섬유의 전사 실적 기여 미미하지만 2H20 이후 BEP 달성을 기대
'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2019년 05월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,500원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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