[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 23일 한국금융지주(071050)에 대해 '7년째 Top-pick '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '- 금리하락으로 채권운용수익 및 ELS관련 이익이 크게 증가하고 한국투자파트너스 등 자회사 이익도 양호한 실적을 기록하며 상반기는 지난해 같은 기간 대비 20% 이상 증익이 가능할 전망
- 2분기 순이익은 1분기에 이어 2,000억원 수준이 가능할 전망. 2분기 본격적인 금리하락이 이뤄졌기 때문에 채권 운용 및 평가이익이 상당히 양호할 전망이며 발행어음 북을 활용한 IB도 여전히 호조. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '-상품운용이익 정도에 따라 2분 기 실적은 2,000억원을 상회할 수 있음. 한국투자파트너스, 한국투자캐피탈 등 주력 자회사 실적도 1분기 수준이 유지될 것으로 예상되는 가운데 카카오뱅크가 흑자 전환한 점도 실적호조의 요인. -증권주는 금융업종 내 규제가 완화되는 유일한 산업으로 Valuation할인요인이 크게 없지만 이익변동성이 아직은 타 산업 대비 크다고 판 단되어 커버리지 전체에 -20%의 할인을 적용함.
'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 110,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 110,000원을 제시했다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,167원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 95,167원 대비 15.6% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 100,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 대신증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '- 금리하락으로 채권운용수익 및 ELS관련 이익이 크게 증가하고 한국투자파트너스 등 자회사 이익도 양호한 실적을 기록하며 상반기는 지난해 같은 기간 대비 20% 이상 증익이 가능할 전망
- 2분기 순이익은 1분기에 이어 2,000억원 수준이 가능할 전망. 2분기 본격적인 금리하락이 이뤄졌기 때문에 채권 운용 및 평가이익이 상당히 양호할 전망이며 발행어음 북을 활용한 IB도 여전히 호조. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '-상품운용이익 정도에 따라 2분 기 실적은 2,000억원을 상회할 수 있음. 한국투자파트너스, 한국투자캐피탈 등 주력 자회사 실적도 1분기 수준이 유지될 것으로 예상되는 가운데 카카오뱅크가 흑자 전환한 점도 실적호조의 요인. -증권주는 금융업종 내 규제가 완화되는 유일한 산업으로 Valuation할인요인이 크게 없지만 이익변동성이 아직은 타 산업 대비 크다고 판 단되어 커버리지 전체에 -20%의 할인을 적용함.
'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 110,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 110,000원을 제시했다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,167원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 95,167원 대비 15.6% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 100,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 대신증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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