[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 두산인프라코어(042670)에 대해 '수익성 중심으로 체질 개선! '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
DB금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '2Q19 실적은 수익성 위주 굴삭기 판매 전략과 밥캣 성장으로 개선을 지속: 동사는 23일 장 마감 이후 2Q19 연결실적으로 매출액 2조 2,000억원(+2.6%Y, +0.8%QoQ)에 영업이익률 13.5%를 공시 하였다. 2분기에 건설기계사업부의 선진시장 성장과 더불어 원/달러 환율 약세 효과 그리고 중국에서 수익성 위주 영업활동 진행 등으로 연결기준 수익성은 당사 추정치와 컨센서스를 상회하였다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사의 2Q19실적은 중국시장의 굴삭기 판매가 둔화하였어도 수익성 위주 전략으로 연결기준 분기 영업이익률로 가장 높은 13.5%를 실현하였다. 지난 15년에 구조조정 이후 질적인 성장 중심으로 사업계획 수립
이 결실을 보고 있다. 엔진사업과 자회사 밥캣의 성장 차별화도 유효하다. 밥캣의 18년에 주당 900원에서 19년에는 주당 1,200원으로 배당 확대계획도 긍정적인 요인이다. 2Q19 실적을 추정치 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다. '라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 8,900원(-25.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,900원은 2019년 04월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 12,000원 대비 -25.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,900원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,291원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 8,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,291원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,000원 보다는 11.2% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 두산인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,291원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,258원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
DB금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '2Q19 실적은 수익성 위주 굴삭기 판매 전략과 밥캣 성장으로 개선을 지속: 동사는 23일 장 마감 이후 2Q19 연결실적으로 매출액 2조 2,000억원(+2.6%Y, +0.8%QoQ)에 영업이익률 13.5%를 공시 하였다. 2분기에 건설기계사업부의 선진시장 성장과 더불어 원/달러 환율 약세 효과 그리고 중국에서 수익성 위주 영업활동 진행 등으로 연결기준 수익성은 당사 추정치와 컨센서스를 상회하였다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사의 2Q19실적은 중국시장의 굴삭기 판매가 둔화하였어도 수익성 위주 전략으로 연결기준 분기 영업이익률로 가장 높은 13.5%를 실현하였다. 지난 15년에 구조조정 이후 질적인 성장 중심으로 사업계획 수립
이 결실을 보고 있다. 엔진사업과 자회사 밥캣의 성장 차별화도 유효하다. 밥캣의 18년에 주당 900원에서 19년에는 주당 1,200원으로 배당 확대계획도 긍정적인 요인이다. 2Q19 실적을 추정치 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다. '라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 8,900원(-25.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,900원은 2019년 04월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 12,000원 대비 -25.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,900원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,291원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 8,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,291원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,000원 보다는 11.2% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 두산인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,291원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,258원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.