[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 24일 기아차(000270)에 대해 '환율 순풍에 하반기는 노도 젓는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아차 리포트 주요내용
하나금융투자에서 기아차(000270)에 대해 '- 2Q19 Review: 영업이익률 3.7% 기록, 2분기 실적은 최근 높아진 시장 기대치도 상회하였다.
원/달러 환율의 상승(+7% (YoY))과 북미 텔루라이드/쏘울 위주의 판매 증가, 그리고 인센티브 감소로 외형은 소폭 성장했다. 외형 성장에 비해 수익성 개선폭이 컸는데, 판매 감소의 부정적 효과(-900억원)보다는 우호적 환율 환경(전년 동기대비 평균 환율이 상승하고 전분기 대비 기말 환율은 안정화)의 긍정적 기여
(+1,800억원)가 컸기 때문이다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 신형 셀토스가 출시되지만, 국내는 판매대수가 적고 인도는 신공장 초기 비용의 부담이 있어 이익기여는 크지 않을 것이다. 더불어 노조 파업과 중국 부진의 우려가 있는 상태지만, 일시적이거나 주가에 기 반영되어 왔던 요인이라는 점에서 추세적 주가하락을 이끌지는 못할 것이다. 상반기에는 통상임금 환입과 환율 효과에 의한 이익이 컸지만, 하반기 이후로는 환율이 여전히 우호적인데다 12월부터 K5/쏘렌토/카니발/스포티지 등 주력 SUV/세단 라인업의 전면 교체가 진행된다는 점에서 믹스 개선 효과도 더해질 것이다.'라고 밝혔다.
◆ 기아차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2019년 07월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 30일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 기아차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,912원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,912원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 55,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 기아차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,912원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,474원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 기아차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아차 리포트 주요내용
하나금융투자에서 기아차(000270)에 대해 '- 2Q19 Review: 영업이익률 3.7% 기록, 2분기 실적은 최근 높아진 시장 기대치도 상회하였다.
원/달러 환율의 상승(+7% (YoY))과 북미 텔루라이드/쏘울 위주의 판매 증가, 그리고 인센티브 감소로 외형은 소폭 성장했다. 외형 성장에 비해 수익성 개선폭이 컸는데, 판매 감소의 부정적 효과(-900억원)보다는 우호적 환율 환경(전년 동기대비 평균 환율이 상승하고 전분기 대비 기말 환율은 안정화)의 긍정적 기여
(+1,800억원)가 컸기 때문이다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 신형 셀토스가 출시되지만, 국내는 판매대수가 적고 인도는 신공장 초기 비용의 부담이 있어 이익기여는 크지 않을 것이다. 더불어 노조 파업과 중국 부진의 우려가 있는 상태지만, 일시적이거나 주가에 기 반영되어 왔던 요인이라는 점에서 추세적 주가하락을 이끌지는 못할 것이다. 상반기에는 통상임금 환입과 환율 효과에 의한 이익이 컸지만, 하반기 이후로는 환율이 여전히 우호적인데다 12월부터 K5/쏘렌토/카니발/스포티지 등 주력 SUV/세단 라인업의 전면 교체가 진행된다는 점에서 믹스 개선 효과도 더해질 것이다.'라고 밝혔다.
◆ 기아차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2019년 07월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 30일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 기아차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,912원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,912원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 55,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 기아차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,912원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,474원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 기아차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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