[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 25일 현대건설기계(267270)에 대해 '기대감을 낮추나 Upside는 존재'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 '-2Q19실적은 충당금 설정과 신흥국 건설기계 판매량 위축으로 컨센서스를 하회
- 19년 하반기에 북미에서 건설장비 및 산업차량 판매가 확대되고 유럽은 Stage V 신모델 출시를 통
해 판매 회복이 기대된다. 시장점유율이 높은 인도의 경우 상반기는 총선 이슈로 감소하였으나 모디정부 재임 이후 인프라 투자 예산 확대 정책 등으로 4분기부터 회복을 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '실적 추정치를 변경하여 목표주가를 53,000원으로 하향, 하반기 개선여지를 확인하면서 비중확대:
동사의 목표주가를 기존 P/B 0.8배에12개월 Forward BPS 66,341원을 적용하여 53,000원으로 하향한다. 2Q19실적은 2건의 충당금 설정 영향으로 시장기대치를 크게 하회했다. 그러나, 북미, 유럽, 인도, 동남아 등지에서 굴삭기 판매 증대가 상반기 부진을 떨쳐내고 하반기에 개선을 가능하게 만들 전망이다. '라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 53,000원(-24.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2019년 04월 19일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 70,000원 대비 -24.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 25일 95,347원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,917원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,917원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 50,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,721원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 '-2Q19실적은 충당금 설정과 신흥국 건설기계 판매량 위축으로 컨센서스를 하회
- 19년 하반기에 북미에서 건설장비 및 산업차량 판매가 확대되고 유럽은 Stage V 신모델 출시를 통
해 판매 회복이 기대된다. 시장점유율이 높은 인도의 경우 상반기는 총선 이슈로 감소하였으나 모디정부 재임 이후 인프라 투자 예산 확대 정책 등으로 4분기부터 회복을 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '실적 추정치를 변경하여 목표주가를 53,000원으로 하향, 하반기 개선여지를 확인하면서 비중확대:
동사의 목표주가를 기존 P/B 0.8배에12개월 Forward BPS 66,341원을 적용하여 53,000원으로 하향한다. 2Q19실적은 2건의 충당금 설정 영향으로 시장기대치를 크게 하회했다. 그러나, 북미, 유럽, 인도, 동남아 등지에서 굴삭기 판매 증대가 상반기 부진을 떨쳐내고 하반기에 개선을 가능하게 만들 전망이다. '라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 53,000원(-24.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2019년 04월 19일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 70,000원 대비 -24.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 25일 95,347원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,917원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,917원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 50,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,721원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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