[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 26일 신한지주(055550)에 대해 '놀라운 수수료이익 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '- 2분기 순익은 전분기대비 8.5% 증가한 9,960억원을 시현해 컨센서스와 우리 예상치를 큰폭 상회. 오렌지라이프 영업권 조정 손익이 470억원(지분율 감안 세후 200억원) 정도 반영된 탓도 있지만 그룹 수수료이익이 전분기대비 1,300억원이나 대폭 증가했기 때문
- 건전성은 안정적? 상황. NIM 하락 속도 완만할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '여러 M&A와 자사주 취득에 따라 그룹 보통주자본비율이 11.6%까지 낮아졌지만 오렌지라이프 잔여 지분 인수가 없는한 이제 추가 하락하지는 않을 전망. 다만 타행대비 낮은 시가 배당률로 인해 배당매력이 열위에 있는 점은 다소 아쉬운 요인'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 04월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 14일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,306원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,306원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,306원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,611원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '- 2분기 순익은 전분기대비 8.5% 증가한 9,960억원을 시현해 컨센서스와 우리 예상치를 큰폭 상회. 오렌지라이프 영업권 조정 손익이 470억원(지분율 감안 세후 200억원) 정도 반영된 탓도 있지만 그룹 수수료이익이 전분기대비 1,300억원이나 대폭 증가했기 때문
- 건전성은 안정적? 상황. NIM 하락 속도 완만할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '여러 M&A와 자사주 취득에 따라 그룹 보통주자본비율이 11.6%까지 낮아졌지만 오렌지라이프 잔여 지분 인수가 없는한 이제 추가 하락하지는 않을 전망. 다만 타행대비 낮은 시가 배당률로 인해 배당매력이 열위에 있는 점은 다소 아쉬운 요인'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 04월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 14일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,306원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,306원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,306원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,611원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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