[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 29일 현대로템(064350)에 대해 '아직은 터널 통과 중'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '- 2Q19실적은 철도부문 매출 mix 악화 및 생산 지연에 따른 비용 발생으로 어닝쇼크: 호주 프로젝트 설계 변경과 17년에 저가 수주 물량의 매출 인식 본격화에 따른 손실 등이 실적 악화의 주요 요인이다. 플랜트부문은 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가로 수익성 개선이 지연되었다.
- 2분기에 영업손실을 보인 철도부문에서 수익성 개선이 나타나기까지는 시일 소요'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '목표주가를 19,000원으로 하향하고 투자의견 Hold를 유지, 실적 개선을 확인하면서 접근을 권고:
실적 추정치를 변경하고 동사의 목표주가를 기존 P/B 1.7배에 12개월 Forward BPS 11,398원을 적
용하여 19,000원으로 하향한다. 2Q19실적에 철도부문에서 발생한 손실 요인이 추후 해소되는 것을
확인하면서 접근을 권고한다'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 19,000원(-32.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2019년 04월 19일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 28,000원 대비 -32.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,417원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,417원 대비 -18.9% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 22,000원 보다도 -13.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,578원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '- 2Q19실적은 철도부문 매출 mix 악화 및 생산 지연에 따른 비용 발생으로 어닝쇼크: 호주 프로젝트 설계 변경과 17년에 저가 수주 물량의 매출 인식 본격화에 따른 손실 등이 실적 악화의 주요 요인이다. 플랜트부문은 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가로 수익성 개선이 지연되었다.
- 2분기에 영업손실을 보인 철도부문에서 수익성 개선이 나타나기까지는 시일 소요'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '목표주가를 19,000원으로 하향하고 투자의견 Hold를 유지, 실적 개선을 확인하면서 접근을 권고:
실적 추정치를 변경하고 동사의 목표주가를 기존 P/B 1.7배에 12개월 Forward BPS 11,398원을 적
용하여 19,000원으로 하향한다. 2Q19실적에 철도부문에서 발생한 손실 요인이 추후 해소되는 것을
확인하면서 접근을 권고한다'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 19,000원(-32.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2019년 04월 19일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 28,000원 대비 -32.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,417원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,417원 대비 -18.9% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 22,000원 보다도 -13.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,578원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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