[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 29일 효성첨단소재(298050)에 대해 '실적 개선 기대감은 여전 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '- 2분기 영업이익은 471억원(-14.2% QoQ)으로 시장 기대치(532억원)를 하회하고, 당사 추정 치(482억원)에는 부합하는 수준을 기록 - 영업이익이 당사 추정치를 하회하는 이유는 섬유 T/C에서 원재료(PET Chip) 가격 하락 축 소에 따른 원가 절감(=추가 이익 획득 구조) 효과의 감소가 예상보다 컸던 영향으로 판단 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '→ 결론적으로 2분기 실적은 일시적으로 부진했으나 하반기부터는 재차 개선 국면 진입 - 기존 사업부(T/C)의 안정적 실적 창출 속 신소재(탄소섬유, 아라미드)의 성장성을 중장기 투 자 포인트로 제시: 2Q19 해당 제품들의 예상보다 가파른 수익성 개선은 긍정적 요인 - 특히 탄소섬유의 경우 한일 무역분쟁 심화 시 규제 대상 품목으로 거론되고 있어서 국산화 수요 증가에 따른 수혜 가능성 확대 vs. 2020년 대규모 증설 완료로 매출 성장성(2019~21 년 연평균 +34%) 확보, 2020년 하반기 BEP 달성 기대 '라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2019년 07월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,500원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '- 2분기 영업이익은 471억원(-14.2% QoQ)으로 시장 기대치(532억원)를 하회하고, 당사 추정 치(482억원)에는 부합하는 수준을 기록 - 영업이익이 당사 추정치를 하회하는 이유는 섬유 T/C에서 원재료(PET Chip) 가격 하락 축 소에 따른 원가 절감(=추가 이익 획득 구조) 효과의 감소가 예상보다 컸던 영향으로 판단 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '→ 결론적으로 2분기 실적은 일시적으로 부진했으나 하반기부터는 재차 개선 국면 진입 - 기존 사업부(T/C)의 안정적 실적 창출 속 신소재(탄소섬유, 아라미드)의 성장성을 중장기 투 자 포인트로 제시: 2Q19 해당 제품들의 예상보다 가파른 수익성 개선은 긍정적 요인 - 특히 탄소섬유의 경우 한일 무역분쟁 심화 시 규제 대상 품목으로 거론되고 있어서 국산화 수요 증가에 따른 수혜 가능성 확대 vs. 2020년 대규모 증설 완료로 매출 성장성(2019~21 년 연평균 +34%) 확보, 2020년 하반기 BEP 달성 기대 '라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2019년 07월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,500원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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