[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 31일 한국항공우주(047810)에 대해 '추세적인 개선은 확인 요구'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 '-이라크 T-50 완제기 4대 납품과 소송관련 환입 등으로 수익성은 컨센서스를 크게 상회: 2Q19연결기준 매출액은 8,058억원(-4.0%YoY, +27.7%QoQ)으로 이라크 T-50 완제기 4대 납품 등으로 전분기 대비 증대
- 높은 수익성이 유지되기 위해서는 수주잔고 내 4% 수준인 완제기 수출 수주 증대가 요구'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ' 2Q19실적과 같이 완제기 수출 비중이 26%로 20%를 넘고 다른 일회성 요인이 없으면, 동사의 수익성은 높은 한자리 수치를 나타낼 수 있다. 다만, 이라크 T-50은 이제 매출 인식하기 위해 수주잔고에 남은 물량이 2대이고 오는 4분기로 종료될 전망이다. 스페인과 아르헨티나 등지에서 유의미한 수주 가능성을 확인하면서 접근하자. '라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 39,000원(+8.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2019년 04월 19일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 36,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 19일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,122원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,122원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,100원 보다는 8.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,122원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,727원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 '-이라크 T-50 완제기 4대 납품과 소송관련 환입 등으로 수익성은 컨센서스를 크게 상회: 2Q19연결기준 매출액은 8,058억원(-4.0%YoY, +27.7%QoQ)으로 이라크 T-50 완제기 4대 납품 등으로 전분기 대비 증대
- 높은 수익성이 유지되기 위해서는 수주잔고 내 4% 수준인 완제기 수출 수주 증대가 요구'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ' 2Q19실적과 같이 완제기 수출 비중이 26%로 20%를 넘고 다른 일회성 요인이 없으면, 동사의 수익성은 높은 한자리 수치를 나타낼 수 있다. 다만, 이라크 T-50은 이제 매출 인식하기 위해 수주잔고에 남은 물량이 2대이고 오는 4분기로 종료될 전망이다. 스페인과 아르헨티나 등지에서 유의미한 수주 가능성을 확인하면서 접근하자. '라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 39,000원(+8.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2019년 04월 19일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 36,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 19일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,122원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,122원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,100원 보다는 8.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,122원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,727원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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