[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 02일 DGB금융지주(139130)에 대해 '수익성 관리 필요 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q19 연결 지배지분순이익은 978억원(-8.2% YoY, -5.8% QoQ)으로 시장 컨센서스(블룸버그 963억원, 에프앤가이드 964억원)을 충족했다. 일회성 요인으로, 대구은행 1) 부실채권 매각관련 충당금 환입 90억원, 2) 중소기업 신용위험평가 관련 추가 충당금 60억원, 3) 직원 원격연수 목적 노트북 제공으로 인한 판관비 증가 46억원 등이 있었다.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '예상보다 가파른 NIM 하락 등을 반영하며 DGB금융 2019-21년 순이익 전망치를 각각 1.2%, 4.4%, 2.8% 하향 조정했다. 주로 NIM 하락에 의해, 예상 ROE가 2019-21년 각각 7.7%에서, 7.3%, 7.1%로 낮아질 전망으로, 목표주가를 기존 12,000원(목표 P/B 0.44배: sustainable ROE 7.3%)에서 11,000원(목표 P/B 0.41배: sustainable ROE 7.0%)으로 하향했다. 저평가 매력과 배당 매력(2019년 예상 배당 수익률 5.3%)을 보유한 DGB금융의 주가는 NIM과 신규NPL 안정화에 대한 가시성이 생기면 본격적으로 상승 탄력을 받을 것이라 예상'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 11,000원(-8.3%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2019년 05월 03일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 12,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 22일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,019원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,019원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,019원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,336원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q19 연결 지배지분순이익은 978억원(-8.2% YoY, -5.8% QoQ)으로 시장 컨센서스(블룸버그 963억원, 에프앤가이드 964억원)을 충족했다. 일회성 요인으로, 대구은행 1) 부실채권 매각관련 충당금 환입 90억원, 2) 중소기업 신용위험평가 관련 추가 충당금 60억원, 3) 직원 원격연수 목적 노트북 제공으로 인한 판관비 증가 46억원 등이 있었다.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '예상보다 가파른 NIM 하락 등을 반영하며 DGB금융 2019-21년 순이익 전망치를 각각 1.2%, 4.4%, 2.8% 하향 조정했다. 주로 NIM 하락에 의해, 예상 ROE가 2019-21년 각각 7.7%에서, 7.3%, 7.1%로 낮아질 전망으로, 목표주가를 기존 12,000원(목표 P/B 0.44배: sustainable ROE 7.3%)에서 11,000원(목표 P/B 0.41배: sustainable ROE 7.0%)으로 하향했다. 저평가 매력과 배당 매력(2019년 예상 배당 수익률 5.3%)을 보유한 DGB금융의 주가는 NIM과 신규NPL 안정화에 대한 가시성이 생기면 본격적으로 상승 탄력을 받을 것이라 예상'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 11,000원(-8.3%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2019년 05월 03일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 12,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 22일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,019원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,019원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,019원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,336원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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