[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 현대상사(011760)에 대해 ' 외형성장 대비 아쉬운 손익 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대상사 리포트 주요내용
대신증권에서 현대상사(011760)에 대해 '- 매출액은 전부문의 고른 증가. 철강 부문이 4,349억원(+7.9% yoy)으로 성장을 견인. 산업플 랜트 부문도 740억원(+28.8% yoy)으로 증가 - 영업이익은 산업플랜트 부문이 14억원(opm 1.8%, 2Q18 0.6%)로 개선. 철강 부문이 35억 원(opm 0.8%, 2Q18 1.3%)으로 부진 - ‘17년도 미국향 강관수출에 대해 부과된 반덤핑 관세로 일회성 비용 -110억원을 인식하며 지배순이익이 -14억원으로 적자 전환'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2Q19 범현대 계열 물량비중은 75% 수준으로 계열 분리 이후 지속적인 상승 추세. 안정적 인 범현대 물량확보를 기본으로 동종업종 타사제품을 추가로 취급함으로써 트레이딩 강화. 동사는 안정적인 트레이딩 수수료 구조를 바탕으로 2015년 이후 연속 분기 흑자 - 자원개발부문은 2분기부터 나타나고 있는 유가 하락기조가 하반기 수익에 부정적 영향을 미 칠 수 있으나, 현재 1,200선 이상의 고환율을 고려하면 수익 하락분 상쇄가 가능할 전망 '라고 밝혔다.
◆ 현대상사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 26,000원(-13.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 05월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 13일 32,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 현대상사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,333원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,333원 대비 -8.2% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 27,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 대신증권이 현대상사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,767원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 현대상사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대상사 리포트 주요내용
대신증권에서 현대상사(011760)에 대해 '- 매출액은 전부문의 고른 증가. 철강 부문이 4,349억원(+7.9% yoy)으로 성장을 견인. 산업플 랜트 부문도 740억원(+28.8% yoy)으로 증가 - 영업이익은 산업플랜트 부문이 14억원(opm 1.8%, 2Q18 0.6%)로 개선. 철강 부문이 35억 원(opm 0.8%, 2Q18 1.3%)으로 부진 - ‘17년도 미국향 강관수출에 대해 부과된 반덤핑 관세로 일회성 비용 -110억원을 인식하며 지배순이익이 -14억원으로 적자 전환'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2Q19 범현대 계열 물량비중은 75% 수준으로 계열 분리 이후 지속적인 상승 추세. 안정적 인 범현대 물량확보를 기본으로 동종업종 타사제품을 추가로 취급함으로써 트레이딩 강화. 동사는 안정적인 트레이딩 수수료 구조를 바탕으로 2015년 이후 연속 분기 흑자 - 자원개발부문은 2분기부터 나타나고 있는 유가 하락기조가 하반기 수익에 부정적 영향을 미 칠 수 있으나, 현재 1,200선 이상의 고환율을 고려하면 수익 하락분 상쇄가 가능할 전망 '라고 밝혔다.
◆ 현대상사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 26,000원(-13.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 05월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 13일 32,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 현대상사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,333원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,333원 대비 -8.2% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 27,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 대신증권이 현대상사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,767원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 현대상사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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