[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 SPC삼립(005610)에 대해 '공격적 체질 개선 진행 중
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
대신증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '1) 주요 제품인 샌드위치(+11% yoy), 식빵(+17%), 냉장디 저트(+20%)의 고성장 지속으로 Bakery 매출액은 +9% yoy에 달하였으며 이에 따라 전년 동기 대비 소폭 하락할 것으로 예상했던 영업이익률 역시 전년 수준을 기록한 점, 2) GFS 내 비계열사 신규 유통 거래처 확대 및 기존 거래처 판매 품목 확대로 비계열사 매출액 비중이 처음으로 50%를 초과한 점, 이에 유통 매출액이 31% yoy 고성장해 전체 GFS 외형 성장(+6% yoy) 을 견인한 점, 3) 청주/충주 공장 매출 성장 및 이에 따른 원가 절감 효과로 수익성 개선이 이뤄진 점'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- SPC삼립의 3Q19 연결 기준 매출액은 5,977억원(+9% yoy), 영업이익은 117억원(+10% yoy)으로 전년 동기 대비 유의미한 실적 개선이 예상된다. 실적 개선은 Bakery 부문 가격 인상 효과와 8월부터 반영되고 있는 크래프 트하인즈 신규 유통 실적 반영이 견인할 전망이다. 9월부터 가평휴게소 실 적이 연결 반영될 예정이나 초기 투자가 손익에 미칠 영향이 아직까지 불투 명하기 때문에 추정치에는 추후 반영 예정이다. '라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 07월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 11일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,571원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 19년 08월 09일 발표한 DB금융투자의 118,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 137,571원 대비 -12.8% 낮은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,714원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
대신증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '1) 주요 제품인 샌드위치(+11% yoy), 식빵(+17%), 냉장디 저트(+20%)의 고성장 지속으로 Bakery 매출액은 +9% yoy에 달하였으며 이에 따라 전년 동기 대비 소폭 하락할 것으로 예상했던 영업이익률 역시 전년 수준을 기록한 점, 2) GFS 내 비계열사 신규 유통 거래처 확대 및 기존 거래처 판매 품목 확대로 비계열사 매출액 비중이 처음으로 50%를 초과한 점, 이에 유통 매출액이 31% yoy 고성장해 전체 GFS 외형 성장(+6% yoy) 을 견인한 점, 3) 청주/충주 공장 매출 성장 및 이에 따른 원가 절감 효과로 수익성 개선이 이뤄진 점'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- SPC삼립의 3Q19 연결 기준 매출액은 5,977억원(+9% yoy), 영업이익은 117억원(+10% yoy)으로 전년 동기 대비 유의미한 실적 개선이 예상된다. 실적 개선은 Bakery 부문 가격 인상 효과와 8월부터 반영되고 있는 크래프 트하인즈 신규 유통 실적 반영이 견인할 전망이다. 9월부터 가평휴게소 실 적이 연결 반영될 예정이나 초기 투자가 손익에 미칠 영향이 아직까지 불투 명하기 때문에 추정치에는 추후 반영 예정이다. '라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 07월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 11일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,571원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 19년 08월 09일 발표한 DB금융투자의 118,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 137,571원 대비 -12.8% 낮은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,714원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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