[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 28일 성광벤드(014620)에 대해 '흑자안착& 캐나다LNG 직납품!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '2018년적자를이어갔지만, BEP 매출연간1,950억원에 분기500억원대 매출을 시현하며2019년 상반기 2개분기연속흑자를이어갔다[그림1]. OPM이1분기1.7%에서2분기4.4%로개선되었는데, 환효과와 MIX 효과때문이다. 1분기부터는 잔업도 재개할정도로 가동률이올랐다. 그런데 하반기가 더기대된다.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는2018년 주주차등배당을 실시했다. 적자기조에도 일반주주들에게는 배당을 계속한것이다. 2018년까지5년의침체에도, 동사는 인위적인 인력조정없이 자연퇴직만으로 고정비를줄였다. 이에따라 경쟁사보다BEP 매출레벨은높고, 2018년홀로 적자를 이어갔지만, 시장은 업종내VALUATION 차등을 두지않았다. 불황에도순현금300억원이상을 유지하며, 해외돌파구를찾고, 턴어라운드를 시작한 동사의타겟PBR 1.0배와15,000원목표주가를유지한다'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 03월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 14일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,500원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,500원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 성광벤드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,750원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '2018년적자를이어갔지만, BEP 매출연간1,950억원에 분기500억원대 매출을 시현하며2019년 상반기 2개분기연속흑자를이어갔다[그림1]. OPM이1분기1.7%에서2분기4.4%로개선되었는데, 환효과와 MIX 효과때문이다. 1분기부터는 잔업도 재개할정도로 가동률이올랐다. 그런데 하반기가 더기대된다.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는2018년 주주차등배당을 실시했다. 적자기조에도 일반주주들에게는 배당을 계속한것이다. 2018년까지5년의침체에도, 동사는 인위적인 인력조정없이 자연퇴직만으로 고정비를줄였다. 이에따라 경쟁사보다BEP 매출레벨은높고, 2018년홀로 적자를 이어갔지만, 시장은 업종내VALUATION 차등을 두지않았다. 불황에도순현금300억원이상을 유지하며, 해외돌파구를찾고, 턴어라운드를 시작한 동사의타겟PBR 1.0배와15,000원목표주가를유지한다'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 03월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 14일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,500원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,500원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 성광벤드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,750원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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