[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 POSCO(005490)에 대해 '모멘텀을 떠나 이 가격이라면.'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
교보증권에서 POSCO(005490)에 대해 '19년 연결 매출액 65.7조원(YoY +4.2%), 영업이익 4.5조원(YoY -18.7%), 연결 매출액은 STS강 판매 부진에 따른 별도 매출액(YoY -0.4%) 감소 불구, 포스코인터 ? 포스코건설 등 연결법인 매출 증가에 힘입어 증가가 예상되지만, 영업이익은 상반기 원재료 가격 급등에 따른 롤마진 감소 등의 영향으로 전년비 대폭 감소 될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' ① 금년 지속된 주가 부진으로 현재 밸류에이션이 지나치게 낮고, ② 순이익 개선(ROE)과 저금리(COE) 기조로 변화에 따른 향후 밸류에이션 매력 증가가 예상되고, ③ 4분기 이후 전방 산업의 회복 ?원자재가 안정 등에 힘입은 제품 마진 개선으로 향후 실적 회복 여지가 크고, ④ 낮은 주가下 배당매력이 확대된 점을 근거로 ‘매수’ 추천.
'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 280,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 280,000원을 제시했다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 331,842원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 331,842원 대비 -15.6% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 300,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 교보증권이 POSCO의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,059원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
교보증권에서 POSCO(005490)에 대해 '19년 연결 매출액 65.7조원(YoY +4.2%), 영업이익 4.5조원(YoY -18.7%), 연결 매출액은 STS강 판매 부진에 따른 별도 매출액(YoY -0.4%) 감소 불구, 포스코인터 ? 포스코건설 등 연결법인 매출 증가에 힘입어 증가가 예상되지만, 영업이익은 상반기 원재료 가격 급등에 따른 롤마진 감소 등의 영향으로 전년비 대폭 감소 될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' ① 금년 지속된 주가 부진으로 현재 밸류에이션이 지나치게 낮고, ② 순이익 개선(ROE)과 저금리(COE) 기조로 변화에 따른 향후 밸류에이션 매력 증가가 예상되고, ③ 4분기 이후 전방 산업의 회복 ?원자재가 안정 등에 힘입은 제품 마진 개선으로 향후 실적 회복 여지가 크고, ④ 낮은 주가下 배당매력이 확대된 점을 근거로 ‘매수’ 추천.
'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 280,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 280,000원을 제시했다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 331,842원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 331,842원 대비 -15.6% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 300,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 교보증권이 POSCO의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,059원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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