[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '중장기적으로 접근하자 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
현대차증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '- 3분기 예상 매출액은 1,314억원(YoY +6.3%), 영업이익은 112억원(YoY -47.8%)로 컨센서스 소폭 하회하는 실적 전망. 작년 3분기는 ‘미스터 선샤인’ 효과로 기저효과가 큰 관계로 전년동기대비 수익성의 하락폭이 크지만, 전반적인 성장성에는 문제 없음 - ‘아스달 연대기’ 파트3부터 관심도 증가로 시즌2에 대한 기대감 증대 - 아스달 연대기 시즌2부터는 고정비 감소로 수익성도 향상 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 최근 ‘아스달 연대기’의 후반부 관심 증가 및 OTT업체들의 합종연횡 및 디즈니 플러스를 비롯한 글로벌 OTT사들의 진입 예정으로 컨텐츠 수요 증가로 인하여 동사의 주가도 회복세를 보이고 있는 상황. 내년도 실적 증가가 확인되면 동사의 주가도 상승 가능 '라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2019년 08월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,950원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,950원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 67,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,125원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
현대차증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '- 3분기 예상 매출액은 1,314억원(YoY +6.3%), 영업이익은 112억원(YoY -47.8%)로 컨센서스 소폭 하회하는 실적 전망. 작년 3분기는 ‘미스터 선샤인’ 효과로 기저효과가 큰 관계로 전년동기대비 수익성의 하락폭이 크지만, 전반적인 성장성에는 문제 없음 - ‘아스달 연대기’ 파트3부터 관심도 증가로 시즌2에 대한 기대감 증대 - 아스달 연대기 시즌2부터는 고정비 감소로 수익성도 향상 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 최근 ‘아스달 연대기’의 후반부 관심 증가 및 OTT업체들의 합종연횡 및 디즈니 플러스를 비롯한 글로벌 OTT사들의 진입 예정으로 컨텐츠 수요 증가로 인하여 동사의 주가도 회복세를 보이고 있는 상황. 내년도 실적 증가가 확인되면 동사의 주가도 상승 가능 '라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2019년 08월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,950원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,950원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 67,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,125원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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