[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 모두투어(080160)에 대해 '어려운 3분기 '라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다.
◆ 모두투어 리포트 주요내용
현대차증권에서 모두투어(080160)에 대해 '- 3분기 예상 매출액은 685억원(YoY -18.0%), 영업손실은 16억원(YoY 적자전환)로 적자폭이 증가하면서 시장 컨센서스 하회할 것으로 전망. - 일본노선이 9월달에도 YoY 90% 감소하였고, 중국과 유럽노선도 기저효과 때문에 소폭의 감소세로 전환. 동남아 노선(베트남, 태국, 필리핀, 말레이시아 등)은 일본의 대체수요가 몰리면서 YoY 13.5%의 성장기록. Outbound 볼륨 감소에 따른 영업 디레버리지 효과로 별도 부문은 3분기에 적자전환 할 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 한일관계 악화에 따른 일본노선이 급감하여 본업인 Outbound의 적자 전환
- 자유투어도 전반적인 Outbound 부진 영향을 받으면서 적자폭 확대
- 일본노선의 회복은 내년 하반기에나 회복이 가능할 것으로 전망 - 목표주가는 12M Forward EPS 659원에 Target P/E 22.8배 적용하여 산출. 실적 전망 하향을 고려하여 투자의견과 목표주가를 기존대비 하향 조정 '라고 밝혔다.
◆ 모두투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 15,000원(-25.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 08월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 08일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 07일 최고 목표가인 32,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ 모두투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,333원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,333원 대비 -35.7% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 18,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 현대차증권이 모두투어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,556원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 모두투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 모두투어 리포트 주요내용
현대차증권에서 모두투어(080160)에 대해 '- 3분기 예상 매출액은 685억원(YoY -18.0%), 영업손실은 16억원(YoY 적자전환)로 적자폭이 증가하면서 시장 컨센서스 하회할 것으로 전망. - 일본노선이 9월달에도 YoY 90% 감소하였고, 중국과 유럽노선도 기저효과 때문에 소폭의 감소세로 전환. 동남아 노선(베트남, 태국, 필리핀, 말레이시아 등)은 일본의 대체수요가 몰리면서 YoY 13.5%의 성장기록. Outbound 볼륨 감소에 따른 영업 디레버리지 효과로 별도 부문은 3분기에 적자전환 할 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 한일관계 악화에 따른 일본노선이 급감하여 본업인 Outbound의 적자 전환
- 자유투어도 전반적인 Outbound 부진 영향을 받으면서 적자폭 확대
- 일본노선의 회복은 내년 하반기에나 회복이 가능할 것으로 전망 - 목표주가는 12M Forward EPS 659원에 Target P/E 22.8배 적용하여 산출. 실적 전망 하향을 고려하여 투자의견과 목표주가를 기존대비 하향 조정 '라고 밝혔다.
◆ 모두투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 15,000원(-25.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 08월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 08일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 07일 최고 목표가인 32,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ 모두투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,333원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,333원 대비 -35.7% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 18,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 현대차증권이 모두투어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,556원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 모두투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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