[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 제일기획(030000)에 대해 '두 자릿수 배당성장주 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
유안타증권에서 제일기획(030000)에 대해 '-연결실적은 영업총이익 2,842억원(+8% YoY), 영업이익 527억원(+14% YoY), 당기순이익(지배주주) 348억원(+12% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합: “계열과 비계열의 동반성장과 경비 효율화를 통한 호실적” 으로 정리 - 계열 광고주 성장(YoY)은 +7%, 비계열 광고주 성장(YoY)은 +12%를 각각 기록. 본사는 일부 비계열 광고주 이탈로 인해 소폭 역성장. 해외는 북미와 동남아를 제외시 대부분 기대치에
부합하는 양호한 성장세 유지. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사의 주가는 YTD 기준으로 13% 상승. 이는 글로벌 광고대행사 중에서 가장 높은 수준인데,
닷컴, 이커머스 등 계열광고주의 디지털 관련 투자확대에 따른 안정성장과 배당성향 60%에 달하는 주주환원 정책 때문인 것으로 보임. 동사의 2019E DPS는 870원이며, 現 주가 기준의 시가 배당률은 3.4%로 추정. 동사의 배당은 매년 두 자릿수 성장을 유지할 수 있을 것으로 기대되고 있어 배당 관련 포트폴리오 편입에 적합한 회사로 판단'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,500원 -> 31,000원(-7.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2019년 10월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 33,500원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 25일 최고 목표가인 33,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,917원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,917원 대비 -8.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 32,000원 보다도 -3.1% 낮다. 이는 유안타증권이 제일기획의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,250원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
유안타증권에서 제일기획(030000)에 대해 '-연결실적은 영업총이익 2,842억원(+8% YoY), 영업이익 527억원(+14% YoY), 당기순이익(지배주주) 348억원(+12% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합: “계열과 비계열의 동반성장과 경비 효율화를 통한 호실적” 으로 정리 - 계열 광고주 성장(YoY)은 +7%, 비계열 광고주 성장(YoY)은 +12%를 각각 기록. 본사는 일부 비계열 광고주 이탈로 인해 소폭 역성장. 해외는 북미와 동남아를 제외시 대부분 기대치에
부합하는 양호한 성장세 유지. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사의 주가는 YTD 기준으로 13% 상승. 이는 글로벌 광고대행사 중에서 가장 높은 수준인데,
닷컴, 이커머스 등 계열광고주의 디지털 관련 투자확대에 따른 안정성장과 배당성향 60%에 달하는 주주환원 정책 때문인 것으로 보임. 동사의 2019E DPS는 870원이며, 現 주가 기준의 시가 배당률은 3.4%로 추정. 동사의 배당은 매년 두 자릿수 성장을 유지할 수 있을 것으로 기대되고 있어 배당 관련 포트폴리오 편입에 적합한 회사로 판단'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,500원 -> 31,000원(-7.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2019년 10월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 33,500원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 25일 최고 목표가인 33,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,917원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,917원 대비 -8.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 32,000원 보다도 -3.1% 낮다. 이는 유안타증권이 제일기획의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,250원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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