[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 현대건설기계(267270)에 대해 '업황은 3분기가 바닥!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 '-3Q19실적은 매출 감소에도 환율 상승과 평균판매단가 상승으로 수익성은 컨센서스에 부합
- 4분기에는 소폭 개선이 가능할 전망이다. 4Q18에 있었던 중국과 인도법인의 재고조정이 올해는 없고, 신흥시장에서도 대형 판매 확대 등 제품 믹스 개선을 통해 수요 실적 증대를 기대하기 때문이다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사의 목표주가를 과거 3년간 하단 평균 P/B 0.61배에12개월 Forward BPS 67,223원을 적용하여
41,000원으로 하향한다. 3Q19실적은 매출 측면에서 시장기대치를 크게 하회했다. 그러나, 인도, 중국 등 신흥시장에서 굴삭기 판매 증대가 4Q19에 매출 증대를 가능하게 만들 전망이다. '라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 41,000원(-22.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 07월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 53,000원 대비 -22.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 55,201원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 19일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,350원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,350원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,729원 대비 -29.0% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 '-3Q19실적은 매출 감소에도 환율 상승과 평균판매단가 상승으로 수익성은 컨센서스에 부합
- 4분기에는 소폭 개선이 가능할 전망이다. 4Q18에 있었던 중국과 인도법인의 재고조정이 올해는 없고, 신흥시장에서도 대형 판매 확대 등 제품 믹스 개선을 통해 수요 실적 증대를 기대하기 때문이다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사의 목표주가를 과거 3년간 하단 평균 P/B 0.61배에12개월 Forward BPS 67,223원을 적용하여
41,000원으로 하향한다. 3Q19실적은 매출 측면에서 시장기대치를 크게 하회했다. 그러나, 인도, 중국 등 신흥시장에서 굴삭기 판매 증대가 4Q19에 매출 증대를 가능하게 만들 전망이다. '라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 41,000원(-22.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 07월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 53,000원 대비 -22.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 55,201원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 19일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,350원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,350원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,729원 대비 -29.0% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.