[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 휴온스(243070)에 대해 '불확실성 속 더욱 빛나는 실적 성장주 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴온스 리포트 주요내용
삼성증권에서 휴온스(243070)에 대해 '● 의약품 부문, 국소마취제 미국시장 진출 본격화로 고성장 지속 및 안구건조증 치료제 임 상 진전 기대. 수탁 부문 점안제 증설 효과 3분기부터 본격화로 성장률 제고 전망. ● 톡신 부문의 성장성 우려 및 헬스케어 업종 전반의 악재로 인해 휴온스 주가 부진. 리즈 톡스 낮아진 기대감은 선반영. 실적 모멘텀 풍부하여 안정적 성장으로 밸류에이션 리레이 팅 기대. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2020년 연결기준 연간 매출액 3,912 억원(+10.3% YoY), 영업이익 472억원(+15.7% YoY)을 전망. 에스테틱 수출 부문 이관에 도 의약품 및 수탁부문 매출 안정적 성장 지속 예상. 2020E EBITDA 추정치 546억원 에 중견제약사 평균 EV/EBITDA 9.3배를 적용여 목표주가 산출. ‘20년 예상 PER 10.8배, EV/EBITDA 6.8배로 업종평균 대비 낮은 수준. 본업에서의 지속적 성장성과 동 종업계 대비 높은 수익성 고려 시 현재의 주가수준은 과도한 저평가로 판단'라고 밝혔다.
◆ 휴온스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
◆ 휴온스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,500원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,500원 대비 -15.6% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다도 -12.3% 낮다. 이는 삼성증권이 휴온스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,333원 대비 -29.2% 하락하였다. 이를 통해 휴온스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴온스 리포트 주요내용
삼성증권에서 휴온스(243070)에 대해 '● 의약품 부문, 국소마취제 미국시장 진출 본격화로 고성장 지속 및 안구건조증 치료제 임 상 진전 기대. 수탁 부문 점안제 증설 효과 3분기부터 본격화로 성장률 제고 전망. ● 톡신 부문의 성장성 우려 및 헬스케어 업종 전반의 악재로 인해 휴온스 주가 부진. 리즈 톡스 낮아진 기대감은 선반영. 실적 모멘텀 풍부하여 안정적 성장으로 밸류에이션 리레이 팅 기대. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2020년 연결기준 연간 매출액 3,912 억원(+10.3% YoY), 영업이익 472억원(+15.7% YoY)을 전망. 에스테틱 수출 부문 이관에 도 의약품 및 수탁부문 매출 안정적 성장 지속 예상. 2020E EBITDA 추정치 546억원 에 중견제약사 평균 EV/EBITDA 9.3배를 적용여 목표주가 산출. ‘20년 예상 PER 10.8배, EV/EBITDA 6.8배로 업종평균 대비 낮은 수준. 본업에서의 지속적 성장성과 동 종업계 대비 높은 수익성 고려 시 현재의 주가수준은 과도한 저평가로 판단'라고 밝혔다.
◆ 휴온스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
◆ 휴온스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,500원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,500원 대비 -15.6% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다도 -12.3% 낮다. 이는 삼성증권이 휴온스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,333원 대비 -29.2% 하락하였다. 이를 통해 휴온스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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