[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 29일 현대미포조선(010620)에 대해 'LNG 인프라 개선의 수혜주!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 '-3Q19연결기준 매출액 7,313억원(+25.6%YoY, -12.1%QoQ)에 영업이익률 3.2%로 당사 추정치와 컨센서스에 부합하였다. 하기휴가 및 추석연휴 등으로 조업일수가 감소하였으나 환율 상승효과로 흑자기조를 유지
-9월 누계 신규 수주가 15.8억불로 연간목표대비 44.7% 달성률에 그쳤지만, 움직임은 증대: 4Q19에는 LNG벙커링선과 소형 LNG선 수주가 추가될 가능성이 높다. 남은 기간에 19년 수주목표 달성 노력이 선명해지는 모습을 확인하자'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '지금까지는 신규수주가 부진하였지만, 19년 남은 기간에는 발주 선종이 확산하면서 수주 소식이 늘어날 전망이다. 가시적으로 선박 환경 규제에 따른 MR탱커와 LPG DF, 소형 LNG선 그리고 LNG벙커링선 등 친환경연료 추진 선박의 발주량 증대에 직접적인 수혜가 기대된다. 3Q19실적을 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 76,000원 -> 64,000원(-15.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2019년 04월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 76,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,385원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,385원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,490원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 '-3Q19연결기준 매출액 7,313억원(+25.6%YoY, -12.1%QoQ)에 영업이익률 3.2%로 당사 추정치와 컨센서스에 부합하였다. 하기휴가 및 추석연휴 등으로 조업일수가 감소하였으나 환율 상승효과로 흑자기조를 유지
-9월 누계 신규 수주가 15.8억불로 연간목표대비 44.7% 달성률에 그쳤지만, 움직임은 증대: 4Q19에는 LNG벙커링선과 소형 LNG선 수주가 추가될 가능성이 높다. 남은 기간에 19년 수주목표 달성 노력이 선명해지는 모습을 확인하자'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '지금까지는 신규수주가 부진하였지만, 19년 남은 기간에는 발주 선종이 확산하면서 수주 소식이 늘어날 전망이다. 가시적으로 선박 환경 규제에 따른 MR탱커와 LPG DF, 소형 LNG선 그리고 LNG벙커링선 등 친환경연료 추진 선박의 발주량 증대에 직접적인 수혜가 기대된다. 3Q19실적을 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 76,000원 -> 64,000원(-15.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2019년 04월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 76,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 01일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,385원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,385원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,490원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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