[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '20년 회복을 기다려보자'라며 투자의견 'Outperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '1일 장 마감 후, 영업이익 28억원의 어닝 쇼크를 발표하였습니다. 알비스 회수 비용, 나보타 소송비, 해외법인 구조조정 비용 등이 반영된 영향 때문입니다. 4분기에도 이러한 영향 지속으로 실적 악화가 예상되지만, 내년에는 해외법인 구조조정 이슈가 없고 ’20.6월 나보타 소송 예비결과를 기점으로 소송 비용 감소와 노이즈 해소, 알비스 사태 기저효과가 예상됩니다. 올해말/내년초 안구건조증 치료제 3-1상의 데이터 발표도 예정되어 있습니다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 매출액 2,425억원(YoY +4%), 영업이익 28억원(YoY -65%)으로 매출액은 컨센서스 -6% 영업이익은 -81% 하회하는 실적을 기록하였다'라고 밝혔다.
한편 '9월말 알비스 잠정판매중단에도 불구하고 3분기 가스모틴 60억원(+20%), 넥시움 106억원(+18%)로 빠르게 대체되고 있는 것으로 파악된다. 나보타 소송이 막바지로 가고 있어 4분기에도 소송비용은 3분기와 유사할 것으로 보이나, 판관비 등 비용 통제도 같이 이뤄질 것으로 예상된다'라고 전망했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 170,000원(-15.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2019년 09월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 21일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 16일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,750원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 227,750원 대비 -25.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 180,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 키움증권이 대웅제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,727원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '1일 장 마감 후, 영업이익 28억원의 어닝 쇼크를 발표하였습니다. 알비스 회수 비용, 나보타 소송비, 해외법인 구조조정 비용 등이 반영된 영향 때문입니다. 4분기에도 이러한 영향 지속으로 실적 악화가 예상되지만, 내년에는 해외법인 구조조정 이슈가 없고 ’20.6월 나보타 소송 예비결과를 기점으로 소송 비용 감소와 노이즈 해소, 알비스 사태 기저효과가 예상됩니다. 올해말/내년초 안구건조증 치료제 3-1상의 데이터 발표도 예정되어 있습니다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 매출액 2,425억원(YoY +4%), 영업이익 28억원(YoY -65%)으로 매출액은 컨센서스 -6% 영업이익은 -81% 하회하는 실적을 기록하였다'라고 밝혔다.
한편 '9월말 알비스 잠정판매중단에도 불구하고 3분기 가스모틴 60억원(+20%), 넥시움 106억원(+18%)로 빠르게 대체되고 있는 것으로 파악된다. 나보타 소송이 막바지로 가고 있어 4분기에도 소송비용은 3분기와 유사할 것으로 보이나, 판관비 등 비용 통제도 같이 이뤄질 것으로 예상된다'라고 전망했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 170,000원(-15.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2019년 09월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 21일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 16일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,750원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 227,750원 대비 -25.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 180,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 키움증권이 대웅제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,727원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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